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银华信用精选18个月定开债(银华信用精选18个月定期开放债券) - 基金主页(代码:008111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2020-02-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.3605亿
最近资产：7.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	0.09%	0.07%	1.23%	2.34%	5.33%	10.60%	13.86%
同类排名	347/3170	33/3180	3062/3185	351/3177	530/3046	926/2638	408/2133	-

银华信用精选18个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0250元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0030元

银华信用精选18个月定开债(008111)基金档案

基金代码	008111	基金简称	银华信用精选18个月定开债	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-17	成立日期	2020-02-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	7.93亿元	最近份额	8.3605亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%