基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华智能建造股票发起式 - 基金主页(代码:011836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6117 0.0055 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6523 0.0049 0.7639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6117
成立日期：2021-09-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8126亿
最近资产：0.89亿
基金公司：银华基金
基金经理：周书唐能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.56%	-1.32%	-2.30%	-12.50%	4.85%	43.83%	-2.49%	-34.08%
同类排名	617/1050	527/1104	407/1103	794/1092	488/1018	557/926	700/834	-

银华智能建造股票发起式(011836)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6092	-0.41%
2026-09-16	0.6117	0.91%
2026-09-15	0.6062	-0.61%
2026-09-14	0.6099	-0.78%
2026-09-11	0.6147	0.03%
2026-09-10	0.6145	-0.87%

银华智能建造股票发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.47%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	4.72%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	4.28%	1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	4.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
000636	风华高科	0.0000	4.00%	2.66%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.48%	3.36%
688012	中微公司	0.0000	3.46%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	3.24%	2.18%
601985	中国核电	0.0000	3.11%	1.11%
00941	中国移动	0.0000	2.66%	-0.39%

银华智能建造股票发起式(011836)基金档案

基金代码	011836	基金简称	银华智能建造股票发起式	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-24	基金类型	股票型
基金经理	周书唐能	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.89亿	最近份额	1.8126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%