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银华甄选价值回报混合C - 基金主页(代码:023840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9582 0.0142 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1142 0.0056 0.5021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9582
成立日期：2025-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.87%	-7.71%	-0.31%	-2.75%	-	-	-	16.18%
同类排名	3368/4982	5413/5419	941/5423	1640/5376				-

银华甄选价值回报混合C(023840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9441	-1.49%
2026-09-16	0.9582	1.50%
2026-09-15	0.9440	-1.83%
2026-09-14	0.9613	-2.06%
2026-09-11	0.9811	-3.94%
2026-09-10	1.0198	-1.80%

银华甄选价值回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601001	晋控煤业	0.0000	8.06%	-1.96%
01378	中国宏桥	0.0000	7.93%	7.26%
002379	宏桥控股	0.0000	7.88%	2.57%
01208	五矿资源	0.0000	7.35%	7.16%
601898	中煤能源	0.0000	6.85%	-0.81%
01171	兖矿能源	0.0000	6.02%	-2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	4.90%	-2.87%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.63%	-3.87%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.48%	7.10%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.40%	5.34%

银华甄选价值回报混合C(023840)基金档案

基金代码	023840	基金简称	银华甄选价值回报混合C	基金全称
发行日期	2025-09-03~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%