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银华甄选价值回报混合C基金净值查询(023840)

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今天最新净值 0.9440 -0.0173 -1.83% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9440
  • 成立日期：2025-09-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.73亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：张腾
近一年银华甄选价值回报混合C基金净值查询
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近一年,银华甄选价值回报混合C(023840)基金累计收益率0%
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2026-09-16 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9582 0.9582 0.9440 0.9440 0.0142 1.50%
2026-09-15 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9440 0.9440 0.9613 0.9613 -0.0173 -1.83%
2026-09-14 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9613 0.9613 0.9811 0.9811 -0.0198 -2.06%
2026-09-11 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9811 0.9811 1.0198 1.0198 -0.0387 -3.94%
2026-09-10 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0198 1.0198 1.0382 1.0382 -0.0184 -1.80%
2026-09-09 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0382 1.0382 1.0150 1.0150 0.0232 2.29%
2026-09-08 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0150 1.0150 0.9941 0.9941 0.0209 2.10%
2026-09-07 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9941 0.9941 0.9975 0.9975 -0.0034 -0.34%
2026-09-04 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9975 0.9975 1.0065 1.0065 -0.0090 -0.89%
2026-09-03 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0065 1.0065 0.9837 0.9837 0.0228 2.32%
2026-09-02 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9837 0.9837 1.0086 1.0086 -0.0249 -2.53%
2026-09-01 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0086 1.0086 1.0127 1.0127 -0.0041 -0.40%
2026-08-31 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0127 1.0127 1.0329 1.0329 -0.0202 -1.99%
2026-08-28 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0329 1.0329 1.0168 1.0168 0.0161 1.58%
2026-08-27 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0168 1.0168 1.0151 1.0151 0.0017 0.17%
2026-08-26 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0151 1.0151 0.9890 0.9890 0.0261 2.64%
2026-08-25 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9890 0.9890 1.0002 1.0002 -0.0112 -1.13%
2026-08-24 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0002 1.0002 0.9909 0.9909 0.0093 0.94%
2026-08-21 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9909 0.9909 0.9639 0.9639 0.0270 2.80%
2026-08-20 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9639 0.9639 0.9575 0.9575 0.0064 0.67%
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2026-08-18 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9849 0.9849 0.9866 0.9866 -0.0017 -0.17%
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2026-08-11 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9854 0.9854 1.0136 1.0136 -0.0282 -2.86%
2026-08-10 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0136 1.0136 1.0080 1.0080 0.0056 0.56%
2026-08-07 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0080 1.0080 0.9943 0.9943 0.0137 1.38%
2026-08-06 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9943 0.9943 0.9790 0.9790 0.0153 1.56%
2026-08-05 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9790 0.9790 0.9586 0.9586 0.0204 2.13%
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2026-08-03 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9514 0.9514 0.9755 0.9755 -0.0241 -2.47%
2026-07-31 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9755 0.9755 0.9700 0.9700 0.0055 0.57%
2026-07-30 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31%
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2026-07-28 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9493 0.9493 0.9575 0.9575 -0.0082 -0.86%
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2026-07-23 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9927 0.9927 0.9727 0.9727 0.0200 2.06%
2026-07-22 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9727 0.9727 0.9400 0.9400 0.0327 3.48%
2026-07-21 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9400 0.9400 0.9381 0.9381 0.0019 0.20%
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2026-07-14 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9126 0.9126 0.8696 0.8696 0.0430 4.94%
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2026-07-02 023840 银华甄选价值回报混合C 0.8694 0.8694 0.8684 0.8684 0.0010 0.12%
2026-07-01 023840 银华甄选价值回报混合C 0.8684 0.8684 0.8634 0.8634 0.0050 0.58%
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2026-06-25 023840 银华甄选价值回报混合C 0.8907 0.8907 0.9337 0.9337 -0.0430 -4.83%
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2026-06-23 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9376 0.9376 0.9682 0.9682 -0.0306 -3.16%
2026-06-22 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9682 0.9682 0.9476 0.9476 0.0206 2.17%
2026-06-18 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9476 0.9476 0.9716 0.9716 -0.0240 -2.53%
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2026-06-16 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9853 0.9853 1.0068 1.0068 -0.0215 -2.18%
2026-06-15 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0068 1.0068 1.0206 1.0206 -0.0138 -1.37%
2026-06-12 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0206 1.0206 0.9989 0.9989 0.0217 2.17%
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2026-06-10 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9900 0.9900 1.0117 1.0117 -0.0217 -2.14%
2026-06-09 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0117 1.0117 1.0255 1.0255 -0.0138 -1.36%
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2026-06-05 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0418 1.0418 1.0591 1.0591 -0.0173 -1.63%
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2026-06-03 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0649 1.0649 1.0495 1.0495 0.0154 1.47%
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2026-06-01 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0492 1.0492 1.0064 1.0064 0.0428 4.25%
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2026-05-27 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0092 1.0092 1.0115 1.0115 -0.0023 -0.23%
2026-05-26 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0115 1.0115 0.9993 0.9993 0.0122 1.22%
2026-05-25 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9993 0.9993 0.9920 0.9920 0.0073 0.74%
2026-05-22 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9920 0.9920 0.9990 0.9990 -0.0070 -0.70%
2026-05-21 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9990 0.9990 1.0289 1.0289 -0.0299 -2.91%
2026-05-20 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0289 1.0289 1.0353 1.0353 -0.0064 -0.62%
2026-05-19 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0353 1.0353 1.0453 1.0453 -0.0100 -0.96%
2026-05-18 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0453 1.0453 1.0471 1.0471 -0.0018 -0.17%
2026-05-15 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0471 1.0471 1.0448 1.0448 0.0023 0.22%
2026-05-14 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0448 1.0448 1.0572 1.0572 -0.0124 -1.17%
2026-05-13 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0572 1.0572 1.0759 1.0759 -0.0187 -1.77%
2026-05-12 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0759 1.0759 1.0829 1.0829 -0.0070 -0.65%
2026-05-11 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0829 1.0829 1.0811 1.0811 0.0018 0.17%
2026-05-08 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0811 1.0811 1.0940 1.0940 -0.0129 -1.18%
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2026-04-29 023840 银华甄选价值回报混合C 1.1321 1.1321 1.1073 1.1073 0.0248 2.24%
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2026-04-27 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0815 1.0815 1.0936 1.0936 -0.0121 -1.11%
2026-04-24 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0936 1.0936 1.0999 1.0999 -0.0063 -0.57%
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2026-04-20 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2026-04-17 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0693 1.0693 1.0874 1.0874 -0.0181 -1.69%
2026-04-16 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0874 1.0874 1.0752 1.0752 0.0122 1.13%
2026-04-15 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0752 1.0752 1.0688 1.0688 0.0064 0.60%
2026-04-14 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0688 1.0688 1.0649 1.0649 0.0039 0.37%
2026-04-13 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0649 1.0649 1.0717 1.0717 -0.0068 -0.63%
2026-04-10 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0717 1.0717 1.0694 1.0694 0.0023 0.22%
2026-04-09 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0694 1.0694 1.0738 1.0738 -0.0044 -0.41%
2026-04-08 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0738 1.0738 1.0725 1.0725 0.0013 0.12%
2026-04-07 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0725 1.0725 1.0533 1.0533 0.0192 1.82%
2026-04-03 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0533 1.0533 1.0686 1.0686 -0.0153 -1.43%
2026-04-02 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0686 1.0686 1.0604 1.0604 0.0082 0.77%
2026-04-01 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0604 1.0604 1.0555 1.0555 0.0049 0.46%
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2026-03-30 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0848 1.0848 1.0820 1.0820 0.0028 0.26%
2026-03-27 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0820 1.0820 1.0741 1.0741 0.0079 0.74%
2026-03-26 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0741 1.0741 1.0771 1.0771 -0.0030 -0.28%
2026-03-25 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0771 1.0771 1.0838 1.0838 -0.0067 -0.62%
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金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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