银华甄选价值回报混合C基金净值查询(023840)
今天最新净值
0.9613
-0.0198 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1142
0.0056 0.5021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9613
- 成立日期：2025-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一月,银华甄选价值回报混合C(023840)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2026-09-14 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0198 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9811 |
0.9811 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0387 |
-3.94% |
| 2026-09-10 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0232 |
2.29% |
| 2026-09-08 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0150 |
1.0150 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0209 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0228 |
2.32% |
| 2026-09-02 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0249 |
-2.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0202 |
-1.99% |
| 2026-08-28 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0161 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0151 |
1.0151 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0261 |
2.64% |
| 2026-08-25 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0093 |
0.94% |
| 2026-08-21 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0270 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0274 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0254 |
2.64% |
