银华甄选价值回报混合C基金净值查询(023840)
今天最新净值
0.9613
-0.0198 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1142
0.0056 0.5021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9613
- 成立日期：2025-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾
近一周,银华甄选价值回报混合C(023840)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2026-09-14 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0198 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
0.9811 |
0.9811 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0387 |
-3.94% |
| 2026-09-10 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
023840 |
银华甄选价值回报混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0232 |
2.29% |
