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银华甄选价值回报混合C基金盘中实时估值(023840)

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今天最新净值 0.9613 -0.0198 -2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2025-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张腾

银华甄选价值回报混合C基金023840重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601001	晋控煤业	0.0000	8.06%	-1.96%	-0.1580%
01378	中国宏桥	0.0000	7.93%	7.26%	0.5757%
002379	宏桥控股	0.0000	7.88%	2.57%	0.2025%
01208	五矿资源	0.0000	7.35%	7.16%	0.5263%
601898	中煤能源	0.0000	6.85%	-0.81%	-0.0555%
01171	兖矿能源	0.0000	6.02%	-2.17%	-0.1306%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	4.90%	-2.87%	-0.1406%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.63%	-3.87%	-0.1792%
601699	潞安环能	0.0000	4.07%	-1.81%	-0.0737%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.48%	7.10%	0.2471%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.40%	5.34%	0.1816%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.57%		0.9956%		%

银华甄选价值回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.83%	1.21%
2026-09-14	-2.06%	1.21%
2026-09-11	-3.94%	1.21%
2026-09-10	-1.80%	1.21%
2026-09-09	2.29%	1.21%
2026-09-08	2.10%	1.21%
2026-09-07	-0.34%	1.21%
2026-09-04	-0.89%	1.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华甄选价值回报混合C基金023840实时估值图

银华甄选价值回报混合C基金023840实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%