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银华智荟分红收益混合(银华智荟分红收益灵活配置混合发起式) - 基金主页(代码:005447)

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今天最新净值 1.2971 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2971
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1394亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华智荟分红收益混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300001	特锐德	5.3100	9.17%	2.62%
000858	五粮液	0.5000	8.59%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0700	8.21%	-0.05%
601318	中国平安	1.3300	6.81%	1.13%
601939	建设银行	16.7500	6.19%	1.75%
601398	工商银行	19.2800	5.66%	0.97%
600036	招商银行	2.1400	5.53%	1.47%
000001	平安银行	4.5000	5.12%	4.11%
601009	南京银行	10.4700	4.98%	2.58%

银华智荟分红收益混合(005447)基金档案

基金代码	005447	基金简称	银华智荟分红收益混合	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-02-07	成立日期	2018-02-13	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1394亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%