基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF) - 基金主页(代码:159302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3211 -0.0176 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3211
成立日期：2024-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4041亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	-2.26%	1.39%	0.09%	-0.95%	41.05%	-	35.12%
同类排名	1424/4773	1614/5462	363/5421	715/5209	2804/4366	1841/2954		-

银华中证港股高股息ETF(159302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3221	0.08%
2026-09-15	1.3211	-1.33%
2026-09-14	1.3387	0.18%
2026-09-11	1.3363	-0.57%
2026-09-10	1.3439	-0.65%
2026-09-09	1.3527	0.07%

银华中证港股高股息ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.87%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.36%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.36%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.17%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.07%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.68%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.61%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.53%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.50%	2.17%

银华中证港股高股息ETF(159302)基金档案

基金代码	159302	基金简称	银华中证港股高股息ETF	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-20	成立日期	2024-08-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	张亦驰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.53亿元	最近份额	2.4041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%