银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)
今天最新净值
1.0820
-0.0085 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：谭跃峰
近一月银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-09-09 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0894 |
1.0894 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0036 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-28 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-08-18 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
021039 |
银华沪深300价值ETF发起式联接C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0037 |
0.35% |
