银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)

今天最新净值 1.0820 -0.0085 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)基金累计收益率2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0820	1.0820	-0.0058	-0.54%
2026-09-15	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0820	1.0820	1.0905	1.0905	-0.0085	-0.78%
2026-09-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2026-09-11	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0897	1.0897	1.0998	1.0998	-0.0101	-0.92%
2026-09-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%
2026-09-09	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0959	1.0959	1.0894	1.0894	0.0065	0.60%
2026-09-08	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-09-07	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.1033	1.1033	-0.0139	-1.28%
2026-09-04	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0983	1.0983	0.0050	0.46%
2026-09-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0983	1.0983	1.0947	1.0947	0.0036	0.33%

2026-09-02	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.1039	1.1039	-0.0092	-0.83%
2026-09-01	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1039	1.1039	1.0945	1.0945	0.0094	0.86%
2026-08-31	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0945	1.0945	1.0870	1.0870	0.0075	0.69%
2026-08-28	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-08-27	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0869	1.0869	1.0883	1.0883	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.0801	1.0801	0.0082	0.76%
2026-08-25	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0814	1.0814	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0738	1.0738	0.0076	0.71%
2026-08-21	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%
2026-08-20	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-19	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0728	1.0728	1.0680	1.0680	0.0048	0.45%
2026-08-18	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0636	1.0636	0.0044	0.41%
2026-08-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0636	1.0636	1.0599	1.0599	0.0037	0.35%
2026-08-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0599	1.0599	1.0667	1.0667	-0.0068	-0.64%
2026-08-13	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0687	1.0687	-0.0020	-0.19%

2026-08-12	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0717	1.0717	-0.0030	-0.28%
2026-08-11	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0717	1.0717	1.0762	1.0762	-0.0045	-0.42%
2026-08-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0686	1.0686	0.0076	0.71%
2026-08-07	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0711	1.0711	-0.0025	-0.23%
2026-08-06	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0715	1.0715	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0715	1.0715	1.0725	1.0725	-0.0010	-0.09%
2026-08-04	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0725	1.0725	1.0902	1.0902	-0.0177	-1.65%
2026-08-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0905	1.0905	1.0987	1.0987	-0.0082	-0.75%
2026-07-30	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0987	1.0987	1.0835	1.0835	0.0152	1.40%
2026-07-29	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0835	1.0835	1.0765	1.0765	0.0070	0.65%
2026-07-28	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0765	1.0765	1.0723	1.0723	0.0042	0.39%
2026-07-27	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-07-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0722	1.0722	1.0821	1.0821	-0.0099	-0.91%
2026-07-23	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0821	1.0821	1.0730	1.0730	0.0091	0.85%
2026-07-22	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0730	1.0730	1.0635	1.0635	0.0095	0.89%
2026-07-21	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0635	1.0635	1.0706	1.0706	-0.0071	-0.66%
2026-07-20	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0433	1.0433	0.0273	2.62%
2026-07-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0424	1.0424	0.0009	0.09%
2026-07-16	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0424	1.0424	1.0533	1.0533	-0.0109	-1.03%
2026-07-15	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0533	1.0533	1.0421	1.0421	0.0112	1.07%
2026-07-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0421	1.0421	1.0315	1.0315	0.0106	1.03%
2026-07-13	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0315	1.0315	1.0299	1.0299	0.0016	0.16%
2026-07-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0299	1.0299	1.0309	1.0309	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0301	1.0301	0.0008	0.08%
2026-07-08	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0302	1.0302	1.0415	1.0415	-0.0113	-1.08%
2026-07-06	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0415	1.0415	1.0287	1.0287	0.0128	1.24%
2026-07-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0287	1.0287	1.0266	1.0266	0.0021	0.20%
2026-07-02	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2026-07-01	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0255	1.0255	1.0078	1.0078	0.0177	1.76%
2026-06-30	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0078	1.0078	1.0193	1.0193	-0.0115	-1.14%
2026-06-29	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0193	1.0193	1.0086	1.0086	0.0107	1.06%
2026-06-26	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0086	1.0086	1.0217	1.0217	-0.0131	-1.28%
2026-06-25	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2026-06-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0213	1.0213	1.0364	1.0364	-0.0151	-1.48%
2026-06-23	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0440	1.0440	-0.0076	-0.73%
2026-06-22	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0440	1.0440	1.0186	1.0186	0.0254	2.49%
2026-06-18	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0186	1.0186	1.0455	1.0455	-0.0269	-2.64%
2026-06-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%