银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询(021039)

今天最新净值 1.0762 -0.0058 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一月银华沪深300价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华沪深300价值ETF发起式联接C(021039)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0748	1.0748	1.0762	1.0762	-0.0014	-0.13%
2026-09-16	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0762	1.0762	1.0820	1.0820	-0.0058	-0.54%
2026-09-15	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0820	1.0820	1.0905	1.0905	-0.0085	-0.78%
2026-09-14	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2026-09-11	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0897	1.0897	1.0998	1.0998	-0.0101	-0.92%
2026-09-10	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%
2026-09-09	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0959	1.0959	1.0894	1.0894	0.0065	0.60%
2026-09-08	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2026-09-07	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0894	1.0894	1.1033	1.1033	-0.0139	-1.28%
2026-09-04	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0983	1.0983	0.0050	0.46%

2026-09-03	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0983	1.0983	1.0947	1.0947	0.0036	0.33%
2026-09-02	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0947	1.0947	1.1039	1.1039	-0.0092	-0.83%
2026-09-01	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.1039	1.1039	1.0945	1.0945	0.0094	0.86%
2026-08-31	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0945	1.0945	1.0870	1.0870	0.0075	0.69%
2026-08-28	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-08-27	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0869	1.0869	1.0883	1.0883	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.0801	1.0801	0.0082	0.76%
2026-08-25	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0801	1.0801	1.0814	1.0814	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0738	1.0738	0.0076	0.71%
2026-08-21	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0729	1.0729	0.0009	0.08%
2026-08-20	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-19	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0728	1.0728	1.0680	1.0680	0.0048	0.45%
2026-08-18	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0680	1.0680	1.0636	1.0636	0.0044	0.41%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
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指数型-股票基金涨幅榜

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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
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永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
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