银华深证100指数(LOF)(银华100) - 基金主页(代码:161812)

今天最新净值 1.3200 -0.0030 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3434 0.0134 1.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.40亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-1.86%	-8.84%	-14.23%	0.23%	56.03%	27.91%	78.80%
同类排名	2259/4773	3604/5467	4020/5421	3984/5238	2543/4400	1329/2954	1149/2253	-

银华深证100指数(LOF)(161812)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3400	1.52%
2026-09-17	1.3200	-0.23%
2026-09-16	1.3230	0.92%
2026-09-15	1.3110	-0.98%
2026-09-14	1.3240	-1.12%
2026-09-11	1.3390	-0.45%

银华深证100指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02117份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03228份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02075份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02512份

银华深证100指数(LOF)基金动态

银华深证100指数(LOF) 11月分基总份额排行TOP10 关注冷门板块套利机会

该基金经理称：“一旦市场轮动到冷门板块，投资者不仅可以收获分级基金净值上涨收益，还有折价率收窄的收益，但还需要密切关注市场的调整风险。”
标签：套利机会关联基金：银华深证100指数(LOF)
银华深证100指数(LOF) 9月份分级基金成交量萎缩超四成分级B折价率扩大

在分级B折价加剧的同时，分级A的溢价率却在水涨船高。数据显示，9月底，市场可统计的134只分级A平均溢价率为4.89%，比8月底扩大1.48个百分点，溢价率环比增大的有129只，占比高达96.27%。其中，银华消费A以54.76%的溢价率高居榜首，富国中证煤炭A、前海开源中证健康A分别以25.90%、19.43%的溢价率分列第2、第3位。
标签：分级基金折价率成交量关联基金：银华深证100指数(LOF) 前海开源中航军工B 前海开源中航军工指数A
银华深证100指数(LOF) A股震荡分级基金洗牌近六成规模低于2亿元

北京某基金研究人士称，“分级基金只是在单边上涨行情中才有市场，在单边下跌或区间震荡的行情中都缺乏吸引力，加之投资者教育没跟上，分级基金很容易沦为短期高度投机的产品。整体而言，分级基金的市场适应度是比较窄的，如果市场缺乏趋势性机会，规模变得越来越小将是大的趋势。”
标签：分级基金关联基金：富国创业板ETF联接A 银华深证100指数(LOF)

银华深证100指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.74%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.46%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.14%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.05%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.84%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.78%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.35%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.27%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.03%	-2.29%

银华深证100指数(LOF)(161812)基金档案

基金代码	161812	基金简称	银华深证100指数(LOF)	基金全称	银华深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2010-04-01	成立日期	2010-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	张凯杨腾	基金托管人	民生银行	基金公司	银华基金
最近资产	3.40亿	最近份额	3.0825亿	成立份额	22.039亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%