银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)
今天最新净值
1.3110
-0.0130 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3434
0.0134 1.0109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3110
- 成立日期：2010-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：22.039亿份
- 最近份额：3.0825亿
- 最近资产：3.40亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
近一月银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询
近一月,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3230 |
1.3230 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3110 |
1.3110 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3240 |
1.3240 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3390 |
1.3390 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3450 |
1.3450 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3560 |
1.3560 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3510 |
1.3510 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3620 |
1.3620 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0250 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3370 |
1.3370 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3410 |
1.3410 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3420 |
1.3420 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3670 |
1.3670 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3760 |
1.3760 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3860 |
1.3860 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3760 |
1.3760 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3670 |
1.3670 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3740 |
1.3740 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0290 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.4030 |
1.4030 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0170 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3860 |
1.3860 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.3790 |
1.3790 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0610 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.4400 |
1.4400 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
161812 |
银华深证100指数(LOF) |
1.4480 |
1.4480 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0310 |
2.19% |
