银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

今天最新净值 1.3110 -0.0130 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3434 0.0134 1.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3110
成立日期：2010-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.039亿份
最近份额：3.0825亿
最近资产：3.40亿
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

近一年银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华深证100指数(LOF)(161812)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3230	1.3230	1.3110	1.3110	0.0120	0.92%
2026-09-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3110	1.3110	1.3240	1.3240	-0.0130	-0.98%
2026-09-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3240	1.3240	1.3390	1.3390	-0.0150	-1.12%
2026-09-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3450	1.3450	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3560	1.3560	-0.0110	-0.81%
2026-09-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3560	1.3560	1.3510	1.3510	0.0050	0.37%
2026-09-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3510	1.3510	1.3620	1.3620	-0.0110	-0.81%
2026-09-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3620	1.3620	1.3370	1.3370	0.0250	1.87%
2026-09-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3370	1.3370	1.3410	1.3410	-0.0040	-0.30%
2026-09-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3410	1.3410	1.3420	1.3420	-0.0010	-0.07%

2026-09-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3670	1.3670	-0.0250	-1.86%
2026-09-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3780	1.3780	-0.0110	-0.80%
2026-08-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3780	1.3780	1.3760	1.3760	0.0020	0.15%
2026-08-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3860	1.3860	-0.0100	-0.72%
2026-08-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3760	1.3760	0.0100	0.73%
2026-08-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3760	1.3760	1.3670	1.3670	0.0090	0.66%
2026-08-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3670	1.3670	1.3740	1.3740	-0.0070	-0.51%
2026-08-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3740	1.3740	1.4030	1.4030	-0.0290	-2.07%
2026-08-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4030	1.4030	1.3860	1.3860	0.0170	1.23%
2026-08-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3860	1.3860	1.3790	1.3790	0.0070	0.51%
2026-08-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3790	1.3790	1.4400	1.4400	-0.0610	-4.24%
2026-08-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4400	1.4400	1.4480	1.4480	-0.0080	-0.55%
2026-08-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4480	1.4480	1.4170	1.4170	0.0310	2.19%
2026-08-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4170	1.4170	1.4130	1.4130	0.0040	0.28%
2026-08-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4130	1.4130	1.4210	1.4210	-0.0080	-0.56%

2026-08-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4210	1.4210	1.4080	1.4080	0.0130	0.92%
2026-08-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.4080	1.4080	0.0000	0.00%
2026-08-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.4110	1.4110	-0.0030	-0.21%
2026-08-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4110	1.4110	1.4000	1.4000	0.0110	0.79%
2026-08-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4000	1.4000	1.4080	1.4080	-0.0080	-0.57%
2026-08-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4080	1.4080	1.3950	1.3950	0.0130	0.93%
2026-08-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3950	1.3950	1.3540	1.3540	0.0410	3.03%
2026-08-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3540	1.3540	1.3660	1.3660	-0.0120	-0.88%
2026-07-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3660	1.3660	1.3450	1.3450	0.0210	1.56%
2026-07-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3800	1.3800	-0.0350	-2.54%
2026-07-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3800	1.3800	1.3630	1.3630	0.0170	1.25%
2026-07-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3630	1.3630	1.4320	1.4320	-0.0690	-4.82%
2026-07-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4320	1.4320	1.4000	1.4000	0.0320	2.29%
2026-07-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4000	1.4000	1.4300	1.4300	-0.0300	-2.10%
2026-07-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4300	1.4300	1.4210	1.4210	0.0090	0.63%
2026-07-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4210	1.4210	1.4450	1.4450	-0.0240	-1.66%
2026-07-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4450	1.4450	1.3880	1.3880	0.0570	4.11%
2026-07-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3880	1.3880	1.3790	1.3790	0.0090	0.65%
2026-07-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3790	1.3790	1.4470	1.4470	-0.0680	-4.70%
2026-07-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4470	1.4470	1.4670	1.4670	-0.0200	-1.36%
2026-07-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4670	1.4670	1.4740	1.4740	-0.0070	-0.47%
2026-07-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4740	1.4740	1.4310	1.4310	0.0430	3.00%
2026-07-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4310	1.4310	1.4600	1.4600	-0.0290	-1.99%
2026-07-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4600	1.4600	1.5040	1.5040	-0.0440	-2.93%
2026-07-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5040	1.5040	1.4580	1.4580	0.0460	3.16%
2026-07-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4580	1.4580	1.4780	1.4780	-0.0200	-1.35%
2026-07-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4780	1.4780	1.4890	1.4890	-0.0110	-0.74%
2026-07-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4890	1.4890	1.5010	1.5010	-0.0120	-0.80%
2026-07-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5010	1.5010	1.4900	1.4900	0.0110	0.74%
2026-07-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4900	1.4900	1.5470	1.5470	-0.0570	-3.68%
2026-07-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5470	1.5470	1.5620	1.5620	-0.0150	-0.96%
2026-06-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5620	1.5620	1.5250	1.5250	0.0370	2.43%
2026-06-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5250	1.5250	1.5210	1.5210	0.0040	0.26%
2026-06-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5210	1.5210	1.5780	1.5780	-0.0570	-3.61%
2026-06-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5780	1.5780	1.5450	1.5450	0.0330	2.14%
2026-06-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5450	1.5450	1.5340	1.5340	0.0110	0.72%
2026-06-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5340	1.5340	1.5840	1.5840	-0.0500	-3.16%
2026-06-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5840	1.5840	1.5550	1.5550	0.0290	1.86%
2026-06-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5550	1.5550	1.5390	1.5390	0.0160	1.04%
2026-06-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5390	1.5390	1.5210	1.5210	0.0180	1.18%
2026-06-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5210	1.5210	1.5150	1.5150	0.0060	0.40%
2026-06-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5150	1.5150	1.4680	1.4680	0.0470	3.20%
2026-06-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4680	1.4680	1.4580	1.4580	0.0100	0.69%
2026-06-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4580	1.4580	1.4720	1.4720	-0.0140	-0.95%
2026-06-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4720	1.4720	1.5060	1.5060	-0.0340	-2.26%
2026-06-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5060	1.5060	1.4660	1.4660	0.0400	2.73%
2026-06-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4660	1.4660	1.5040	1.5040	-0.0380	-2.53%
2026-06-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5040	1.5040	1.5420	1.5420	-0.0380	-2.46%
2026-06-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5420	1.5420	1.5480	1.5480	-0.0060	-0.39%
2026-06-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5480	1.5480	1.5350	1.5350	0.0130	0.85%
2026-06-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5350	1.5350	1.5020	1.5020	0.0330	2.20%
2026-06-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5020	1.5020	1.5280	1.5280	-0.0260	-1.70%
2026-05-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5280	1.5280	1.5420	1.5420	-0.0140	-0.91%
2026-05-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5420	1.5420	1.5270	1.5270	0.0150	0.98%
2026-05-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5270	1.5270	1.5310	1.5310	-0.0040	-0.26%
2026-05-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5310	1.5310	1.5190	1.5190	0.0120	0.79%
2026-05-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5190	1.5190	1.4930	1.4930	0.0260	1.74%
2026-05-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4930	1.4930	1.4600	1.4600	0.0330	2.26%
2026-05-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4600	1.4600	1.4800	1.4800	-0.0200	-1.35%
2026-05-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4800	1.4800	1.4820	1.4820	-0.0020	-0.13%
2026-05-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4820	1.4820	1.4840	1.4840	-0.0020	-0.13%
2026-05-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4840	1.4840	1.4920	1.4920	-0.0080	-0.54%
2026-05-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4920	1.4920	1.5030	1.5030	-0.0110	-0.73%
2026-05-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5030	1.5030	1.5290	1.5290	-0.0260	-1.70%
2026-05-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5290	1.5290	1.5060	1.5060	0.0230	1.53%
2026-05-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5060	1.5060	1.5070	1.5070	-0.0010	-0.07%
2026-05-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.5070	1.5070	1.4750	1.4750	0.0320	2.17%
2026-05-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4750	1.4750	1.4840	1.4840	-0.0090	-0.61%
2026-04-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4500	1.4500	1.4530	1.4530	-0.0030	-0.21%
2026-04-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4530	1.4530	1.4280	1.4280	0.0250	1.75%
2026-04-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4280	1.4280	1.4410	1.4410	-0.0130	-0.90%
2026-04-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4410	1.4410	1.4380	1.4380	0.0030	0.21%
2026-04-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4380	1.4380	1.4510	1.4510	-0.0130	-0.90%
2026-04-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4510	1.4510	1.4570	1.4570	-0.0060	-0.41%
2026-04-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4570	1.4570	1.4360	1.4360	0.0210	1.46%
2026-04-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4360	1.4360	1.4300	1.4300	0.0060	0.42%
2026-04-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4300	1.4300	1.4250	1.4250	0.0050	0.35%
2026-04-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4250	1.4250	1.4180	1.4180	0.0070	0.49%
2026-04-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4180	1.4180	1.3900	1.3900	0.0280	2.01%
2026-04-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3900	1.3900	1.4010	1.4010	-0.0110	-0.79%
2026-04-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.4010	1.4010	1.3810	1.3810	0.0200	1.45%
2026-04-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3810	1.3810	1.3730	1.3730	0.0080	0.58%
2026-04-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3730	1.3730	1.3350	1.3350	0.0380	2.85%
2026-04-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3350	1.3350	1.3400	1.3400	-0.0050	-0.37%
2026-04-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3400	1.3400	1.2860	1.2860	0.0540	4.20%
2026-04-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2860	1.2860	1.2870	1.2870	-0.0010	-0.08%
2026-04-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2870	1.2870	1.2980	1.2980	-0.0110	-0.85%
2026-04-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2980	1.2980	1.3140	1.3140	-0.0160	-1.22%
2026-04-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3140	1.3140	1.2950	1.2950	0.0190	1.47%
2026-03-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2950	1.2950	1.3130	1.3130	-0.0180	-1.37%
2026-03-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3130	1.3130	1.3200	1.3200	-0.0070	-0.53%
2026-03-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3100	1.3100	0.0100	0.76%
2026-03-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3100	1.3100	1.3260	1.3260	-0.0160	-1.21%
2026-03-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3260	1.3260	1.3050	1.3050	0.0210	1.61%
2026-03-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3050	1.3050	1.2940	1.2940	0.0110	0.85%
2026-03-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2940	1.2940	1.3350	1.3350	-0.0410	-3.07%
2026-03-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3350	1.3350	1.3260	1.3260	0.0090	0.68%
2026-03-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3260	1.3260	1.3430	1.3430	-0.0170	-1.27%
2026-03-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3430	1.3430	1.3300	1.3300	0.0130	0.98%
2026-03-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3300	1.3300	1.3470	1.3470	-0.0170	-1.26%
2026-03-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3470	1.3470	1.3380	1.3380	0.0090	0.67%
2026-03-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3380	1.3380	1.3390	1.3390	-0.0010	-0.07%
2026-03-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3480	1.3480	-0.0090	-0.67%
2026-03-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3480	1.3480	1.3330	1.3330	0.0150	1.13%
2026-03-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3330	1.3330	1.3050	1.3050	0.0280	2.15%
2026-03-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3050	1.3050	1.3170	1.3170	-0.0120	-0.91%
2026-03-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3170	1.3170	1.3100	1.3100	0.0070	0.53%
2026-03-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3100	1.3100	1.2920	1.2920	0.0180	1.39%
2026-03-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2920	1.2920	1.3050	1.3050	-0.0130	-1.00%
2026-03-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3050	1.3050	1.3300	1.3300	-0.0250	-1.88%
2026-03-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3300	1.3300	1.3290	1.3290	0.0010	0.08%
2026-02-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3290	1.3290	1.3420	1.3420	-0.0130	-0.97%
2026-02-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3420	1.3420	0.0000	0.00%
2026-02-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3320	1.3320	0.0100	0.75%
2026-02-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3320	1.3320	1.3140	1.3140	0.0180	1.37%
2026-02-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3140	1.3140	1.3270	1.3270	-0.0130	-0.98%
2026-02-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3270	1.3270	1.3210	1.3210	0.0060	0.45%
2026-02-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3210	1.3210	1.3310	1.3310	-0.0100	-0.75%
2026-02-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3310	1.3310	1.3310	1.3310	0.0000	0.00%
2026-02-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3310	1.3310	1.3070	1.3070	0.0240	1.84%
2026-02-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3070	1.3070	1.3150	1.3150	-0.0080	-0.61%
2026-02-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3150	1.3150	1.3250	1.3250	-0.0100	-0.75%
2026-02-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3250	1.3250	1.3200	1.3200	0.0050	0.38%
2026-02-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3050	1.3050	0.0150	1.15%
2026-02-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3050	1.3050	1.3260	1.3260	-0.0210	-1.58%
2026-01-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3260	1.3260	1.3250	1.3250	0.0010	0.08%
2026-01-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3250	1.3250	1.3240	1.3240	0.0010	0.08%
2026-01-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3240	1.3240	1.3270	1.3270	-0.0030	-0.23%
2026-01-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3270	1.3270	1.3280	1.3280	-0.0010	-0.08%
2026-01-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3280	1.3280	1.3350	1.3350	-0.0070	-0.52%
2026-01-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3350	1.3350	1.3400	1.3400	-0.0050	-0.37%
2026-01-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3400	1.3400	1.3360	1.3360	0.0040	0.30%
2026-01-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3360	1.3360	1.3330	1.3330	0.0030	0.23%
2026-01-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3330	1.3330	1.3460	1.3460	-0.0130	-0.97%
2026-01-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3460	1.3460	1.3480	1.3480	-0.0020	-0.15%
2026-01-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3480	1.3480	1.3490	1.3490	-0.0010	-0.07%
2026-01-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3490	1.3490	1.3390	1.3390	0.0100	0.75%
2026-01-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3380	1.3380	0.0010	0.07%
2026-01-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3380	1.3380	1.3530	1.3530	-0.0150	-1.11%
2026-01-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3530	1.3530	1.3420	1.3420	0.0110	0.82%
2026-01-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3420	1.3420	1.3340	1.3340	0.0080	0.60%
2026-01-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3340	1.3340	1.3480	1.3480	-0.0140	-1.04%
2026-01-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3480	1.3480	1.3530	1.3530	-0.0050	-0.37%
2026-01-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3530	1.3530	1.3400	1.3400	0.0130	0.97%
2026-01-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3400	1.3400	1.3170	1.3170	0.0230	1.75%
2025-12-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3170	1.3170	1.3300	1.3300	-0.0130	-0.98%
2025-12-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3300	1.3300	1.3230	1.3230	0.0070	0.53%
2025-12-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3230	1.3230	1.3300	1.3300	-0.0070	-0.53%
2025-12-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3300	1.3300	1.3270	1.3270	0.0030	0.23%
2025-12-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3270	1.3270	1.3260	1.3260	0.0010	0.08%
2025-12-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3260	1.3260	1.3220	1.3220	0.0040	0.30%
2025-12-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3220	1.3220	1.3200	1.3200	0.0020	0.15%
2025-12-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3010	1.3010	0.0190	1.46%
2025-12-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3010	1.3010	1.2950	1.2950	0.0060	0.46%
2025-12-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2950	1.2950	1.3160	1.3160	-0.0210	-1.60%
2025-12-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3160	1.3160	1.2850	1.2850	0.0310	2.41%
2025-12-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2850	1.2850	1.3020	1.3020	-0.0170	-1.31%
2025-12-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3020	1.3020	1.3140	1.3140	-0.0120	-0.91%
2025-12-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3140	1.3140	1.3060	1.3060	0.0080	0.61%
2025-12-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3060	1.3060	1.3210	1.3210	-0.0150	-1.14%
2025-12-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3210	1.3210	1.3200	1.3200	0.0010	0.08%
2025-12-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3250	1.3250	-0.0050	-0.38%
2025-12-08	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3250	1.3250	1.3120	1.3120	0.0130	0.99%
2025-12-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3120	1.3120	1.3010	1.3010	0.0110	0.85%
2025-12-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3010	1.3010	1.2940	1.2940	0.0070	0.54%
2025-12-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2940	1.2940	1.3020	1.3020	-0.0080	-0.61%
2025-12-02	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3020	1.3020	1.3080	1.3080	-0.0060	-0.46%
2025-12-01	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3080	1.3080	1.2930	1.2930	0.0150	1.16%
2025-11-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2930	1.2930	1.2870	1.2870	0.0060	0.47%
2025-11-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2870	1.2870	1.2920	1.2920	-0.0050	-0.39%
2025-11-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2920	1.2920	1.2760	1.2760	0.0160	1.25%
2025-11-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2760	1.2760	1.2610	1.2610	0.0150	1.19%
2025-11-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2610	1.2610	1.2600	1.2600	0.0010	0.08%
2025-11-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2600	1.2600	1.2920	1.2920	-0.0320	-2.48%
2025-11-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2920	1.2920	1.3010	1.3010	-0.0090	-0.69%
2025-11-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3010	1.3010	1.2990	1.2990	0.0020	0.15%
2025-11-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2990	1.2990	1.3060	1.3060	-0.0070	-0.54%
2025-11-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3060	1.3060	1.3140	1.3140	-0.0080	-0.61%
2025-11-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3140	1.3140	1.3390	1.3390	-0.0250	-1.87%
2025-11-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3390	1.3390	1.3190	1.3190	0.0200	1.52%
2025-11-12	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3190	1.3190	1.3200	1.3200	-0.0010	-0.08%
2025-11-11	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3340	1.3340	-0.0140	-1.05%
2025-11-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3340	1.3340	1.3310	1.3310	0.0030	0.23%
2025-11-07	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3310	1.3310	1.3380	1.3380	-0.0070	-0.52%
2025-11-06	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3380	1.3380	1.3180	1.3180	0.0200	1.52%
2025-11-05	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3180	1.3180	1.3120	1.3120	0.0060	0.46%
2025-11-04	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3120	1.3120	1.3310	1.3310	-0.0190	-1.43%
2025-11-03	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3310	1.3310	1.3310	1.3310	0.0000	0.00%
2025-10-31	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3310	1.3310	1.3490	1.3490	-0.0180	-1.33%
2025-10-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3490	1.3490	1.3630	1.3630	-0.0140	-1.03%
2025-10-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3630	1.3630	1.3410	1.3410	0.0220	1.64%
2025-10-28	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3410	1.3410	1.3450	1.3450	-0.0040	-0.30%
2025-10-27	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3450	1.3450	1.3320	1.3320	0.0130	0.98%
2025-10-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3320	1.3320	1.3120	1.3120	0.0200	1.52%
2025-10-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3120	1.3120	1.3090	1.3090	0.0030	0.23%
2025-10-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3090	1.3090	1.3150	1.3150	-0.0060	-0.46%
2025-10-21	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3150	1.3150	1.2920	1.2920	0.0230	1.78%
2025-10-20	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2920	1.2920	1.2820	1.2820	0.0100	0.78%
2025-10-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2820	1.2820	1.3170	1.3170	-0.0350	-2.66%
2025-10-16	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3170	1.3170	1.3150	1.3150	0.0020	0.15%
2025-10-15	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3150	1.3150	1.2940	1.2940	0.0210	1.62%
2025-10-14	161812	银华深证100指数(LOF)	1.2940	1.2940	1.3200	1.3200	-0.0260	-1.97%
2025-10-13	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3200	1.3200	1.3350	1.3350	-0.0150	-1.12%
2025-10-10	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3350	1.3350	1.3720	1.3720	-0.0370	-2.70%
2025-10-09	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3720	1.3720	1.3530	1.3530	0.0190	1.40%
2025-09-30	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3530	1.3530	1.3490	1.3490	0.0040	0.30%
2025-09-29	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3490	1.3490	1.3240	1.3240	0.0250	1.89%
2025-09-26	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3240	1.3240	1.3430	1.3430	-0.0190	-1.41%
2025-09-25	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3430	1.3430	1.3320	1.3320	0.0110	0.83%
2025-09-24	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3320	1.3320	1.3110	1.3110	0.0210	1.60%
2025-09-23	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3110	1.3110	1.3120	1.3120	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3120	1.3120	1.3070	1.3070	0.0050	0.38%
2025-09-19	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3070	1.3070	1.3040	1.3040	0.0030	0.23%
2025-09-18	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3040	1.3040	1.3170	1.3170	-0.0130	-0.99%
2025-09-17	161812	银华深证100指数(LOF)	1.3170	1.3170	1.3010	1.3010	0.0160	1.23%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%