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银华中证创新药产业ETF发起式联接C - 基金主页(代码:012782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6797 0.0029 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6797
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3337亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.03%	-1.06%	-9.81%	13.19%	-15.16%	35.80%	2.66%	-34.32%
同类排名	2708/4773	1599/5465	5262/5421	139/5231	3703/4394	2078/2954	1881/2253	-

银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6830	0.49%
2026-09-16	0.6797	0.43%
2026-09-15	0.6768	-0.94%
2026-09-14	0.6832	2.92%
2026-09-11	0.6638	-1.88%
2026-09-10	0.6765	-1.55%

银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)基金档案

基金代码	012782	基金简称	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-12-23~2021-12-27	成立日期	2021-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.35亿	最近份额	6.3337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%