银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询(012782)

今天最新净值 0.6768 -0.0064 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6768
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.3337亿
最近资产：4.35亿
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证创新药产业ETF发起式联接C(012782)基金累计收益率11.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6797	0.6797	0.6768	0.6768	0.0029	0.43%
2026-09-15	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6768	0.6768	0.6832	0.6832	-0.0064	-0.94%
2026-09-14	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6832	0.6832	0.6638	0.6638	0.0194	2.92%
2026-09-11	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6638	0.6638	0.6765	0.6765	-0.0127	-1.88%
2026-09-10	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6765	0.6765	0.6870	0.6870	-0.0105	-1.55%
2026-09-09	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6870	0.6870	0.6969	0.6969	-0.0099	-1.44%
2026-09-08	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6969	0.6969	0.6910	0.6910	0.0059	0.85%
2026-09-07	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6910	0.6910	0.6931	0.6931	-0.0021	-0.30%
2026-09-04	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6931	0.6931	0.6988	0.6988	-0.0057	-0.82%
2026-09-03	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6988	0.6988	0.6926	0.6926	0.0062	0.90%

2026-09-02	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6926	0.6926	0.6965	0.6965	-0.0039	-0.56%
2026-09-01	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6965	0.6965	0.6972	0.6972	-0.0007	-0.10%
2026-08-31	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6972	0.6972	0.7072	0.7072	-0.0100	-1.43%
2026-08-28	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7072	0.7072	0.7175	0.7175	-0.0103	-1.44%
2026-08-27	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7175	0.7175	0.7122	0.7122	0.0053	0.74%
2026-08-26	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7122	0.7122	0.7118	0.7118	0.0004	0.06%
2026-08-25	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7118	0.7118	0.6984	0.6984	0.0134	1.92%
2026-08-24	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6984	0.6984	0.7327	0.7327	-0.0343	-4.91%
2026-08-21	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7327	0.7327	0.7666	0.7666	-0.0339	-4.63%
2026-08-20	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7666	0.7666	0.7389	0.7389	0.0277	3.75%
2026-08-19	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7389	0.7389	0.7551	0.7551	-0.0162	-2.15%
2026-08-18	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7551	0.7551	0.7604	0.7604	-0.0053	-0.70%
2026-08-17	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7604	0.7604	0.7536	0.7536	0.0068	0.90%
2026-08-14	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7536	0.7536	0.7630	0.7630	-0.0094	-1.25%
2026-08-13	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7630	0.7630	0.7551	0.7551	0.0079	1.05%

2026-08-12	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7551	0.7551	0.7585	0.7585	-0.0034	-0.45%
2026-08-11	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7585	0.7585	0.7548	0.7548	0.0037	0.49%
2026-08-10	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7548	0.7548	0.7479	0.7479	0.0069	0.92%
2026-08-07	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7479	0.7479	0.7033	0.7033	0.0446	6.34%
2026-08-06	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7033	0.7033	0.7131	0.7131	-0.0098	-1.39%
2026-08-05	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7131	0.7131	0.7049	0.7049	0.0082	1.16%
2026-08-04	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7049	0.7049	0.6852	0.6852	0.0197	2.88%
2026-08-03	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6852	0.6852	0.6961	0.6961	-0.0109	-1.57%
2026-07-31	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6961	0.6961	0.6897	0.6897	0.0064	0.93%
2026-07-30	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6897	0.6897	0.7010	0.7010	-0.0113	-1.61%
2026-07-29	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7010	0.7010	0.6938	0.6938	0.0072	1.04%
2026-07-28	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6938	0.6938	0.7092	0.7092	-0.0154	-2.17%
2026-07-27	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7092	0.7092	0.6941	0.6941	0.0151	2.18%
2026-07-24	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6941	0.6941	0.7216	0.7216	-0.0275	-3.96%
2026-07-23	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7216	0.7216	0.7250	0.7250	-0.0034	-0.47%
2026-07-22	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7250	0.7250	0.7236	0.7236	0.0014	0.19%
2026-07-21	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7236	0.7236	0.7176	0.7176	0.0060	0.84%
2026-07-20	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7176	0.7176	0.6956	0.6956	0.0220	3.16%
2026-07-17	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6956	0.6956	0.7448	0.7448	-0.0492	-6.61%
2026-07-16	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7448	0.7448	0.7467	0.7467	-0.0019	-0.25%
2026-07-15	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7467	0.7467	0.7199	0.7199	0.0268	3.72%
2026-07-14	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7199	0.7199	0.6985	0.6985	0.0214	3.06%
2026-07-13	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6985	0.6985	0.7031	0.7031	-0.0046	-0.65%
2026-07-10	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7031	0.7031	0.6833	0.6833	0.0198	2.90%
2026-07-09	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6833	0.6833	0.6716	0.6716	0.0117	1.74%
2026-07-08	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6716	0.6716	0.6867	0.6867	-0.0151	-2.20%
2026-07-07	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6867	0.6867	0.7164	0.7164	-0.0297	-4.33%
2026-07-06	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7164	0.7164	0.7097	0.7097	0.0067	0.94%
2026-07-03	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7097	0.7097	0.6920	0.6920	0.0177	2.56%
2026-07-02	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6920	0.6920	0.6921	0.6921	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6921	0.6921	0.6643	0.6643	0.0278	4.18%
2026-06-30	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6643	0.6643	0.6736	0.6736	-0.0093	-1.40%
2026-06-29	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6736	0.6736	0.6268	0.6268	0.0468	7.47%
2026-06-26	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6268	0.6268	0.6448	0.6448	-0.0180	-2.79%
2026-06-25	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6448	0.6448	0.6392	0.6392	0.0056	0.88%
2026-06-24	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6392	0.6392	0.6244	0.6244	0.0148	2.37%
2026-06-23	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6244	0.6244	0.6163	0.6163	0.0081	1.31%
2026-06-22	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6163	0.6163	0.6116	0.6116	0.0047	0.77%
2026-06-18	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6116	0.6116	0.5969	0.5969	0.0147	2.46%
2026-06-17	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5969	0.5969	0.6005	0.6005	-0.0036	-0.60%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%