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银华季季盈3个月滚动持有债券C - 基金主页(代码:013565)

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今天最新净值 1.1148 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1026亿
最近资产：26.59亿
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽魏昕宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.02%	0.10%	0.32%	1.40%	3.08%	5.25%	10.65%
同类排名	960/1152	774/1157	869/1158	904/1156	985/1129	850/1005	772/850	-

银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1148	0.00%
2026-09-16	1.1148	0.01%
2026-09-15	1.1147	0.00%
2026-09-14	1.1147	0.01%
2026-09-11	1.1146	0.00%
2026-09-10	1.1146	0.00%

银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)基金档案

基金代码	013565	基金简称	银华季季盈3个月滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王树丽魏昕宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	26.59亿	最近份额	24.1026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%