银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询(013565)

今天最新净值 1.1147 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1147
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1026亿
最近资产：26.59亿
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽魏昕宇

近一季银华季季盈3个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华季季盈3个月滚动持有债券C(013565)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-15	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-14	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-11	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-09-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-09-09	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-09-08	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-09-07	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-09-04	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-03	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%

2026-09-02	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-09-01	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-08-31	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-28	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-27	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1141	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-25	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-24	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-21	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-20	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-08-19	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1139	1.1139	1.1140	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-08-17	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-08-14	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-08-13	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%

2026-08-12	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-11	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2026-08-07	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-08-06	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-05	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-04	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-08-03	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2026-07-31	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2026-07-30	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-07-29	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-07-28	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-07-27	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-07-24	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-23	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-07-22	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-07-21	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-20	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%
2026-07-17	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-16	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-07-15	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-14	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-13	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121	0.0000	0.00%
2026-07-10	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2026-07-09	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-08	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2026-07-07	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-06	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-07-03	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-02	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-01	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1115	1.1115	1.1118	1.1118	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1118	1.1118	1.1119	1.1119	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2026-06-26	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2026-06-25	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2026-06-24	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-06-23	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-18	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-06-17	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%