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银华信用精选两年定开债(银华信用精选两年定期开放债券) - 基金主页(代码:012092)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2187
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8210亿
最近资产：4.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：刘小平边慧叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.09%	0.29%	0.53%	2.91%	4.87%	10.72%	20.48%
同类排名	492/2695	36/2730	167/2723	1700/2710	642/2659	908/2369	350/1897	-

银华信用精选两年定开债(012092)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1027	0.01%
2026-09-09	1.1026	-2.28%
2026-09-04	1.1277	0.08%
2026-08-28	1.1268	0.00%
2026-08-21	1.1268	0.03%

银华信用精选两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0260元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0300元

银华信用精选两年定开债(012092)基金档案

基金代码	012092	基金简称	银华信用精选两年定开债	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-19	成立日期	2021-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘小平边慧叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	4.27亿	最近份额	3.8210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%