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银华信用精选两年定开债(银华信用精选两年定期开放债券)(012092)基金分红送配

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今天最新净值 1.1027 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2187
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8210亿
最近资产：4.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：刘小平边慧叶青

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0260元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0100元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	每份派现金0.0100元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	每份派现金0.0300元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%