银华优质增长混合(银华优质)基金净值查询(180010)
今天最新净值
1.3591
-0.0075 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4264
0.0040 0.2815%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.6198
- 成立日期：2006-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：98.349亿份
- 最近份额：13.2705亿
- 最近资产：18.29亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贲兴振
近一月,银华优质增长混合(180010)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3620 |
4.6227 |
1.3591 |
4.6198 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3591 |
4.6198 |
1.3666 |
4.6273 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3666 |
4.6273 |
1.3714 |
4.6321 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3714 |
4.6321 |
1.3812 |
4.6419 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3812 |
4.6419 |
1.3894 |
4.6501 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3894 |
4.6501 |
1.3855 |
4.6462 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3855 |
4.6462 |
1.3890 |
4.6497 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3890 |
4.6497 |
1.3859 |
4.6466 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3859 |
4.6466 |
1.3851 |
4.6458 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3851 |
4.6458 |
1.3820 |
4.6427 |
0.0031 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3820 |
4.6427 |
1.3951 |
4.6558 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3951 |
4.6558 |
1.3952 |
4.6559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3952 |
4.6559 |
1.3944 |
4.6551 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3944 |
4.6551 |
1.3986 |
4.6593 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3986 |
4.6593 |
1.3954 |
4.6561 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3954 |
4.6561 |
1.3897 |
4.6504 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3897 |
4.6504 |
1.3945 |
4.6552 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3945 |
4.6552 |
1.4029 |
4.6636 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.4029 |
4.6636 |
1.3974 |
4.6581 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3974 |
4.6581 |
1.3948 |
4.6555 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.3948 |
4.6555 |
1.4253 |
4.6860 |
-0.0305 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.4253 |
4.6860 |
1.4256 |
4.6863 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
180010 |
银华优质增长混合 |
1.4256 |
4.6863 |
1.4054 |
4.6661 |
0.0202 |
1.44% |
