基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华稳裕六个月定期开放债券A - 基金主页(代码:007626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0047 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0142
成立日期：2019-08-21
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：41.6135亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：

银华稳裕六个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.0095元

银华稳裕六个月定期开放债券A(007626)基金档案

基金代码	007626	基金简称	银华稳裕六个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2019-07-15~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	41.6135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%