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银华中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 -0.0043 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0526 0.0070 0.6712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.22亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.77%	-2.23%	-4.59%	-8.82%	-	-	-	6.16%
同类排名	2405/4773	1550/5462	2581/5421	2975/5209				-

银华中证A500指数增强C(023933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0195	1.02%
2026-09-15	1.0092	-0.42%
2026-09-14	1.0135	-0.53%
2026-09-11	1.0189	-1.11%
2026-09-10	1.0303	-0.57%
2026-09-09	1.0362	0.39%

银华中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.79%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.53%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	1.37%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%
601398	工商银行	0.0000	1.26%	0.97%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.25%	3.36%
601166	兴业银行	0.0000	1.12%	2.63%
002371	北方华创	0.0000	1.11%	-0.09%

银华中证A500指数增强C(023933)基金档案

基金代码	023933	基金简称	银华中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	张凯杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	5.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%