银华丰享一年持有期混合基金净值查询(009085)
今天最新净值
1.7500
-0.0071 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
0.0195 1.5759%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7500
- 成立日期：2020-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0988亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：杜宇
近一年,银华丰享一年持有期混合(009085)基金累计收益率64.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8583 |
1.8583 |
1.7500 |
1.7500 |
0.1083 |
6.19% |
| 2026-09-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7571 |
1.7571 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0490 |
-2.79% |
| 2026-09-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8061 |
1.8061 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8051 |
1.8051 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8038 |
1.8038 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.6549 |
1.6549 |
0.1635 |
9.88% |
| 2026-09-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0303 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6852 |
1.6852 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0083 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7099 |
1.7099 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7522 |
1.7522 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7461 |
1.7461 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0395 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0830 |
4.87% |
| 2026-08-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7026 |
1.7026 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6979 |
1.6979 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6966 |
1.6966 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0450 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7416 |
1.7416 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0238 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-08-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.1524 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8107 |
1.8107 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.7101 |
1.7101 |
0.1133 |
6.63% |
| 2026-08-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0585 |
3.54% |
| 2026-08-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0033 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0837 |
5.35% |
| 2026-08-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0330 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0357 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0523 |
3.53% |
| 2026-08-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.3493 |
1.3493 |
0.1339 |
9.92% |
| 2026-08-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3493 |
1.3493 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0125 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0529 |
4.12% |
| 2026-07-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0875 |
-6.82% |
| 2026-07-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.1671 |
-12.37% |
| 2026-07-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0924 |
6.48% |
| 2026-07-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0518 |
-3.63% |
| 2026-07-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4776 |
1.4776 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.1010 |
-6.85% |
| 2026-07-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.4480 |
1.4480 |
0.1275 |
8.81% |
| 2026-07-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0553 |
-3.82% |
| 2026-07-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.1602 |
-10.66% |
| 2026-07-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6635 |
1.6635 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0988 |
-5.94% |
| 2026-07-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7623 |
1.7623 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0637 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.6954 |
1.6954 |
0.1306 |
7.70% |
| 2026-07-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6954 |
1.6954 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.1434 |
-8.46% |
| 2026-07-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8388 |
1.8388 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0884 |
-4.59% |
| 2026-07-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9272 |
1.9272 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0974 |
5.32% |
| 2026-07-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8298 |
1.8298 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0521 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8819 |
1.8819 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0240 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9059 |
1.9059 |
1.9982 |
1.9982 |
-0.0923 |
-4.84% |
| 2026-07-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9982 |
1.9982 |
1.9977 |
1.9977 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9977 |
1.9977 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.1820 |
-9.11% |
| 2026-07-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1797 |
2.1797 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.0596 |
-2.73% |
| 2026-06-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2393 |
2.2393 |
2.1744 |
2.1744 |
0.0649 |
2.98% |
| 2026-06-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1744 |
2.1744 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0516 |
-2.37% |
| 2026-06-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.1233 |
-5.54% |
| 2026-06-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.3493 |
2.3493 |
2.2061 |
2.2061 |
0.1432 |
6.49% |
| 2026-06-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2061 |
2.2061 |
2.1726 |
2.1726 |
0.0335 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1726 |
2.1726 |
2.2781 |
2.2781 |
-0.1055 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.2781 |
2.2781 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0846 |
3.86% |
| 2026-06-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1935 |
2.1935 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0556 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0504 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.0875 |
2.0875 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0844 |
4.21% |
| 2026-06-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
2.0031 |
2.0031 |
1.8499 |
1.8499 |
0.1532 |
8.28% |
| 2026-06-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8499 |
1.8499 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0313 |
-1.69% |
| 2026-06-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8812 |
1.8812 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8938 |
1.8938 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0824 |
-4.35% |
| 2026-06-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9762 |
1.9762 |
1.8517 |
1.8517 |
0.1245 |
6.72% |
| 2026-06-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8517 |
1.8517 |
1.8923 |
1.8923 |
-0.0406 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8923 |
1.8923 |
1.9731 |
1.9731 |
-0.0808 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9731 |
1.9731 |
1.9636 |
1.9636 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.9636 |
1.9636 |
1.8526 |
1.8526 |
0.1110 |
5.99% |
| 2026-06-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8526 |
1.8526 |
1.7293 |
1.7293 |
0.1233 |
7.13% |
| 2026-06-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7293 |
1.7293 |
1.8302 |
1.8302 |
-0.1009 |
-5.83% |
| 2026-05-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0193 |
1.07% |
| 2026-05-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8109 |
1.8109 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0553 |
3.15% |
| 2026-05-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7556 |
1.7556 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7559 |
1.7559 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-05-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7856 |
1.7856 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0450 |
2.59% |
| 2026-05-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7406 |
1.7406 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0860 |
5.20% |
| 2026-05-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6546 |
1.6546 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0953 |
-5.76% |
| 2026-05-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7499 |
1.7499 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0196 |
1.13% |
| 2026-05-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7303 |
1.7303 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0205 |
-1.18% |
| 2026-05-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7508 |
1.7508 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0131 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7377 |
1.7377 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0604 |
-3.48% |
| 2026-05-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7981 |
1.7981 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0179 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0383 |
2.15% |
| 2026-05-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0442 |
2.55% |
| 2026-05-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.7335 |
1.7335 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0420 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0211 |
1.26% |
| 2026-04-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5469 |
1.5469 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0207 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5676 |
1.5676 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5651 |
1.5651 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0364 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0244 |
1.55% |
| 2026-04-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5771 |
1.5771 |
1.6376 |
1.6376 |
-0.0605 |
-3.84% |
| 2026-04-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6376 |
1.6376 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0275 |
-1.65% |
| 2026-04-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.6651 |
1.6651 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0779 |
4.91% |
| 2026-04-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5901 |
1.5901 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0202 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0601 |
3.98% |
| 2026-04-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4646 |
1.4646 |
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3.09% |
| 2026-04-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4646 |
1.4646 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4903 |
1.4903 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0437 |
3.02% |
| 2026-04-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4466 |
1.4466 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0179 |
1.25% |
| 2026-04-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4287 |
1.4287 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0406 |
2.92% |
| 2026-04-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3881 |
1.3881 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-04-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0895 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0396 |
3.20% |
| 2026-04-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0250 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2619 |
1.2619 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0663 |
5.55% |
| 2026-03-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1956 |
1.1956 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0464 |
-3.88% |
| 2026-03-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0319 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2733 |
1.2733 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0359 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2045 |
1.2045 |
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2.73% |
| 2026-03-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0611 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2622 |
1.2622 |
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| 2026-03-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0255 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2390 |
1.2390 |
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3.93% |
| 2026-03-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2760 |
1.2760 |
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-2.90% |
| 2026-03-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2602 |
1.2602 |
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1.25% |
| 2026-03-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2771 |
1.2771 |
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-1.32% |
| 2026-03-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2771 |
1.2771 |
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1.2953 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2612 |
1.2612 |
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3.35% |
| 2026-03-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2612 |
1.2612 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-03-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0242 |
1.96% |
| 2026-03-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2429 |
1.2429 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0828 |
-6.66% |
| 2026-03-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0340 |
-2.56% |
| 2026-02-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3597 |
1.3597 |
1.3208 |
1.3208 |
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2.95% |
| 2026-02-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0189 |
1.45% |
| 2026-02-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-02-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.3373 |
1.3373 |
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-2.13% |
| 2026-02-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0271 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0302 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3342 |
1.3342 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.2934 |
1.2934 |
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4.33% |
| 2026-02-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0447 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3328 |
1.3328 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0157 |
-1.16% |
| 2026-02-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0342 |
2.60% |
| 2026-02-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0670 |
-4.85% |
| 2026-01-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0565 |
-4.09% |
| 2026-01-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0174 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4217 |
1.4217 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0312 |
2.24% |
| 2026-01-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3905 |
1.3905 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0175 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.4080 |
1.4080 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0363 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0478 |
3.61% |
| 2026-01-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0282 |
2.18% |
| 2026-01-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0277 |
2.18% |
| 2026-01-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0311 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0141 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0175 |
1.38% |
| 2026-01-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0442 |
3.62% |
| 2026-01-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0561 |
4.87% |
| 2025-12-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0179 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0140 |
1.23% |
| 2025-12-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0447 |
4.10% |
| 2025-12-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0953 |
1.0953 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0357 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0172 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0329 |
-2.94% |
| 2025-12-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0136 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0267 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0341 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0154 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0126 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0190 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0226 |
2.15% |
| 2025-11-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0239 |
2.33% |
| 2025-11-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0683 |
-6.64% |
| 2025-11-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2025-11-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0431 |
-3.87% |
| 2025-11-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0314 |
2.79% |
| 2025-11-12 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0291 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-11-07 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0263 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0448 |
3.88% |
| 2025-11-05 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0594 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0321 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0143 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0436 |
3.63% |
| 2025-10-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0689 |
6.08% |
| 2025-10-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0212 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0410 |
3.65% |
| 2025-10-20 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0476 |
-4.10% |
| 2025-10-16 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0204 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1493 |
1.1493 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0596 |
-4.93% |
| 2025-10-13 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-10 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0349 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0289 |
2.39% |
| 2025-09-30 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0265 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0269 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-09-23 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0477 |
4.21% |
| 2025-09-19 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0307 |
2.79% |
| 2025-09-17 |
009085 |
银华丰享一年持有期混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0158 |
1.46% |
