兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300) - 基金主页(代码:163407)

今天最新净值 2.6540 0.0067 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7155 0.0110 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6540
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：46.62亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.13%	-2.35%	-5.05%	-0.82%	-0.45%	30.34%	17.48%	172.94%
同类排名	3107/4737	4262/5420	2111/5374	1069/5192	2669/4366	2225/2933	1546/2233	-

兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6383	-0.59%
2026-09-16	2.6540	0.25%
2026-09-15	2.6473	-0.58%
2026-09-14	2.6627	-0.46%
2026-09-11	2.6750	-1.00%
2026-09-10	2.7019	-0.50%

兴全沪深300指数(LOF)A基金动态

兴全沪深300指数(LOF)A 控规模保业绩公募量化基金密集限购

不过，公募量化的发展也面临着诸多挑战，比如公募量化可投资品种较少、存在限制反向交易以及自动交易的束缚，导致量化策略投资的容量较为有限，这也是不少公募量化基金频频限购控制规模的原因所在。
标签：量化指数限购增强收益投资策略关联基金：国金量化多因子股票A 兴全沪深300指数(LOF)A 招商中证1000增强策略ETF
兴全沪深300指数(LOF)A 有钱都不赚？这类基金频频限购！所为何因？

市场持续震荡之际，公募量化基金却密集宣布限购。近年来，市场环境呈现结构性行情，行业快速轮动、热点主题活跃，公募量化基金凭借分散化投资，获取不错超额收益，受到资金青睐不过，公募量化发展也面临着诸多挑战和困难，比如公募量化可投资品种较少、存在限制反向交易以及自动交易的束缚，导致量化策略投资的容量较为有限，这也是不少公募量化基金频频限购控制规模的原因所在。
标签：量化指数限购收益增强投资市场关联基金：国金量化多因子股票A 兴全沪深300指数(LOF)A 招商中证1000增强策略ETF
兴全沪深300指数(LOF)A 总市值近16亿！逾百只公募基金二季度持有“ST概念股”

但也需要看到，投资ST股票风险相对更高，毕竟相关企业在缺乏业绩支撑之下，场内流动性匮乏且充满不确定性。Wind统计显示，昨日三大指数下跌，ST板块指数也跌去1.42%。
标签：概念股指数股票二季度市值概念持仓关联基金：华夏成长混合华夏新锦升混合A 兴全沪深300指数(LOF)A

兴全沪深300指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000938	紫光股份	0.0000	9.15%	1.18%
601138	工业富联	0.0000	5.73%	2.61%
000100	TCL科技	0.0000	5.10%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	5.07%	1.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.87%	1.75%
600741	华域汽车	0.0000	3.94%	0.68%
601009	南京银行	0.0000	3.66%	2.58%
600519	贵州茅台	0.0000	2.79%	-0.05%
601888	中国中免	0.0000	2.73%	0.07%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.73%	3.36%

兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金档案

基金代码	163407	基金简称	兴全沪深300指数(LOF)A	基金全称	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-10-12	成立日期	2010-11-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆	基金托管人	农业银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	46.62亿元	最近份额	35.7821亿	成立份额	29.555亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%