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华宝中证沪港深新消费指数C - 基金主页(代码:017435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9376 -0.0022 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0029 0.2437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9376
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5548亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡洁张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.56%	-3.74%	-5.52%	-3.40%	-35.60%	17.49%	8.07%	15.81%
同类排名	4692/4773	4526/5462	3266/5421	1404/5209	4338/4366	2699/2954	1792/2253	-

华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9308	-0.73%
2026-09-15	0.9376	-0.23%
2026-09-14	0.9398	-0.03%
2026-09-11	0.9401	0.09%
2026-09-10	0.9393	-1.96%
2026-09-09	0.9577	-1.70%

华宝中证沪港深新消费指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.09%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.37%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	12.03%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.13%	1.81%
002602	世纪华通	0.0000	3.75%	2.77%
002230	科大讯飞	0.0000	3.60%	0.82%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.54%	6.82%
601888	中国中免	0.0000	2.61%	0.07%
688111	金山办公	0.0000	2.46%	1.04%
002558	巨人网络	0.0000	1.82%	1.03%

华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金档案

基金代码	017435	基金简称	华宝中证沪港深新消费指数C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡洁张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.72亿元	最近份额	0.5548亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%