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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金净值查询(163407)

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今天最新净值 2.6473 -0.0154 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7155 0.0110 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6473
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：46.62亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

近一周兴全沪深300指数(LOF)A|兴全300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6540	2.6540	2.6473	2.6473	0.0067	0.25%
2026-09-15	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6473	2.6473	2.6627	2.6627	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6627	2.6627	2.6750	2.6750	-0.0123	-0.46%
2026-09-11	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6750	2.6750	2.7019	2.7019	-0.0269	-1.00%
2026-09-10	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.7019	2.7019	2.7154	2.7154	-0.0135	-0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.09%
兴全全球	3.9302	1.89%
兴全趋势LOF	0.8578	1.88%
兴全合润LOF	2.2486	1.69%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.69%
兴全绿色LOF	1.4920	1.50%
兴全新视野	2.3560	1.42%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%
兴全有机增长	3.0426	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%