兴全新视野定开混合(兴全新视野)基金净值查询(001511)
今天最新净值
2.3230
-0.0110 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4732
0.0352 1.4440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3830
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.872亿份
- 最近份额：57.0747亿
- 最近资产：93.17亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：乔迁
近一月,兴全新视野定开混合(001511)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
2.4160 |
2.3230 |
2.3830 |
0.0330 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3230 |
2.3830 |
2.3340 |
2.3940 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3340 |
2.3940 |
2.3290 |
2.3890 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3290 |
2.3890 |
2.3540 |
2.4140 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3540 |
2.4140 |
2.3790 |
2.4390 |
-0.0250 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3790 |
2.4390 |
2.3750 |
2.4350 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3750 |
2.4350 |
2.3800 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3800 |
2.4400 |
2.3560 |
2.4160 |
0.0240 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
2.4160 |
2.3890 |
2.4490 |
-0.0330 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3890 |
2.4490 |
2.3860 |
2.4460 |
0.0030 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3860 |
2.4460 |
2.4140 |
2.4740 |
-0.0280 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4140 |
2.4740 |
2.4500 |
2.5100 |
-0.0360 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4500 |
2.5100 |
2.4270 |
2.4870 |
0.0230 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4270 |
2.4870 |
2.4580 |
2.5180 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4580 |
2.5180 |
2.4230 |
2.4830 |
0.0350 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4230 |
2.4830 |
2.4040 |
2.4640 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4040 |
2.4640 |
2.3990 |
2.4590 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.3990 |
2.4590 |
2.4470 |
2.5070 |
-0.0480 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4470 |
2.5070 |
2.4520 |
2.5120 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
2.5120 |
2.4360 |
2.4960 |
0.0160 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.4360 |
2.4960 |
2.5640 |
2.6240 |
-0.1280 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5640 |
2.6240 |
2.5660 |
2.6260 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.5660 |
2.6260 |
2.4940 |
2.5540 |
0.0720 |
2.89% |
