兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)
今天最新净值
1.0745
0.0031 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2578
-0.0011 -0.0892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.2891
- 成立日期：2004-05-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：32.824亿份
- 最近份额：28.8478亿
- 最近资产：25.55亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼
近一月,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0693 |
4.2839 |
1.0745 |
4.2891 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0745 |
4.2891 |
1.0714 |
4.2860 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0714 |
4.2860 |
1.0781 |
4.2927 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0781 |
4.2927 |
1.0827 |
4.2973 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0827 |
4.2973 |
1.0842 |
4.2988 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0842 |
4.2988 |
1.0865 |
4.3011 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0865 |
4.3011 |
1.0846 |
4.2992 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0846 |
4.2992 |
1.0888 |
4.3034 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0888 |
4.3034 |
1.0880 |
4.3026 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0880 |
4.3026 |
1.0960 |
4.3106 |
-0.0080 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0960 |
4.3106 |
1.0994 |
4.3140 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0994 |
4.3140 |
1.0998 |
4.3144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0998 |
4.3144 |
1.1033 |
4.3179 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1033 |
4.3179 |
1.0988 |
4.3134 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0988 |
4.3134 |
1.0944 |
4.3090 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0944 |
4.3090 |
1.0929 |
4.3075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0929 |
4.3075 |
1.0979 |
4.3125 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0979 |
4.3125 |
1.0969 |
4.3115 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0969 |
4.3115 |
1.0951 |
4.3097 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.0951 |
4.3097 |
1.1062 |
4.3208 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1062 |
4.3208 |
1.1089 |
4.3235 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
340001 |
兴全可转债混合 |
1.1089 |
4.3235 |
1.0964 |
4.3110 |
0.0125 |
1.14% |
