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兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)

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今天最新净值 1.0693 -0.0052 -0.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2578 -0.0011 -0.0892% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2839
  • 成立日期：2004-05-11
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：32.824亿份
  • 最近份额：28.8478亿
  • 最近资产：25.55亿元
  • 基金公司：兴业全球基金
  • 基金经理：虞淼
近一年兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 340001 兴全可转债混合 1.0733 4.2879 1.0693 4.2839 0.0040 0.37%
2026-09-15 340001 兴全可转债混合 1.0693 4.2839 1.0745 4.2891 -0.0052 -0.48%
2026-09-14 340001 兴全可转债混合 1.0745 4.2891 1.0714 4.2860 0.0031 0.29%
2026-09-11 340001 兴全可转债混合 1.0714 4.2860 1.0781 4.2927 -0.0067 -0.62%
2026-09-10 340001 兴全可转债混合 1.0781 4.2927 1.0827 4.2973 -0.0046 -0.42%
2026-09-09 340001 兴全可转债混合 1.0827 4.2973 1.0842 4.2988 -0.0015 -0.14%
2026-09-08 340001 兴全可转债混合 1.0842 4.2988 1.0865 4.3011 -0.0023 -0.21%
2026-09-07 340001 兴全可转债混合 1.0865 4.3011 1.0846 4.2992 0.0019 0.18%
2026-09-04 340001 兴全可转债混合 1.0846 4.2992 1.0888 4.3034 -0.0042 -0.39%
2026-09-03 340001 兴全可转债混合 1.0888 4.3034 1.0880 4.3026 0.0008 0.07%
2026-09-02 340001 兴全可转债混合 1.0880 4.3026 1.0960 4.3106 -0.0080 -0.73%
2026-09-01 340001 兴全可转债混合 1.0960 4.3106 1.0994 4.3140 -0.0034 -0.31%
2026-08-31 340001 兴全可转债混合 1.0994 4.3140 1.0998 4.3144 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 340001 兴全可转债混合 1.0998 4.3144 1.1033 4.3179 -0.0035 -0.32%
2026-08-27 340001 兴全可转债混合 1.1033 4.3179 1.0988 4.3134 0.0045 0.41%
2026-08-26 340001 兴全可转债混合 1.0988 4.3134 1.0944 4.3090 0.0044 0.40%
2026-08-25 340001 兴全可转债混合 1.0944 4.3090 1.0929 4.3075 0.0015 0.14%
2026-08-24 340001 兴全可转债混合 1.0929 4.3075 1.0979 4.3125 -0.0050 -0.46%
2026-08-21 340001 兴全可转债混合 1.0979 4.3125 1.0969 4.3115 0.0010 0.09%
2026-08-20 340001 兴全可转债混合 1.0969 4.3115 1.0951 4.3097 0.0018 0.16%
2026-08-19 340001 兴全可转债混合 1.0951 4.3097 1.1062 4.3208 -0.0111 -1.00%
2026-08-18 340001 兴全可转债混合 1.1062 4.3208 1.1089 4.3235 -0.0027 -0.24%
2026-08-17 340001 兴全可转债混合 1.1089 4.3235 1.0964 4.3110 0.0125 1.14%
2026-08-14 340001 兴全可转债混合 1.0964 4.3110 1.0962 4.3108 0.0002 0.02%
2026-08-13 340001 兴全可转债混合 1.0962 4.3108 1.1030 4.3176 -0.0068 -0.62%
2026-08-12 340001 兴全可转债混合 1.1030 4.3176 1.1051 4.3197 -0.0021 -0.19%
2026-08-11 340001 兴全可转债混合 1.1051 4.3197 1.1088 4.3234 -0.0037 -0.33%
2026-08-10 340001 兴全可转债混合 1.1088 4.3234 1.1086 4.3232 0.0002 0.02%
2026-08-07 340001 兴全可转债混合 1.1086 4.3232 1.1032 4.3178 0.0054 0.49%
2026-08-06 340001 兴全可转债混合 1.1032 4.3178 1.1069 4.3215 -0.0037 -0.33%
2026-08-05 340001 兴全可转债混合 1.1069 4.3215 1.0988 4.3134 0.0081 0.74%
2026-08-04 340001 兴全可转债混合 1.0988 4.3134 1.0903 4.3049 0.0085 0.78%
2026-08-03 340001 兴全可转债混合 1.0903 4.3049 1.0950 4.3096 -0.0047 -0.43%
2026-07-31 340001 兴全可转债混合 1.0950 4.3096 1.0891 4.3037 0.0059 0.54%
2026-07-30 340001 兴全可转债混合 1.0891 4.3037 1.0967 4.3113 -0.0076 -0.69%
2026-07-29 340001 兴全可转债混合 1.0967 4.3113 1.0878 4.3024 0.0089 0.82%
2026-07-28 340001 兴全可转债混合 1.0878 4.3024 1.1040 4.3186 -0.0162 -1.47%
2026-07-27 340001 兴全可转债混合 1.1040 4.3186 1.0856 4.3002 0.0184 1.69%
2026-07-24 340001 兴全可转债混合 1.0856 4.3002 1.0950 4.3096 -0.0094 -0.86%
2026-07-23 340001 兴全可转债混合 1.0950 4.3096 1.0882 4.3028 0.0068 0.62%
2026-07-22 340001 兴全可转债混合 1.0882 4.3028 1.0910 4.3056 -0.0028 -0.26%
2026-07-21 340001 兴全可转债混合 1.0910 4.3056 1.0751 4.2897 0.0159 1.48%
2026-07-20 340001 兴全可转债混合 1.0751 4.2897 1.0729 4.2875 0.0022 0.21%
2026-07-17 340001 兴全可转债混合 1.0729 4.2875 1.0880 4.3026 -0.0151 -1.39%
2026-07-16 340001 兴全可转债混合 1.0880 4.3026 1.0954 4.3100 -0.0074 -0.68%
2026-07-15 340001 兴全可转债混合 1.0954 4.3100 1.0965 4.3111 -0.0011 -0.10%
2026-07-14 340001 兴全可转债混合 1.0965 4.3111 1.0845 4.2991 0.0120 1.11%
2026-07-13 340001 兴全可转债混合 1.0845 4.2991 1.0983 4.3129 -0.0138 -1.26%
2026-07-10 340001 兴全可转债混合 1.0983 4.3129 1.1112 4.3258 -0.0129 -1.16%
2026-07-09 340001 兴全可转债混合 1.1112 4.3258 1.1018 4.3164 0.0094 0.85%
2026-07-08 340001 兴全可转债混合 1.1018 4.3164 1.1115 4.3261 -0.0097 -0.87%
2026-07-07 340001 兴全可转债混合 1.1115 4.3261 1.1242 4.3388 -0.0127 -1.13%
2026-07-06 340001 兴全可转债混合 1.1242 4.3388 1.1242 4.3388 0.0000 0.00%
2026-07-03 340001 兴全可转债混合 1.1242 4.3388 1.1211 4.3357 0.0031 0.28%
2026-07-02 340001 兴全可转债混合 1.1211 4.3357 1.1314 4.3460 -0.0103 -0.91%
2026-07-01 340001 兴全可转债混合 1.1314 4.3460 1.1266 4.3412 0.0048 0.43%
2026-06-30 340001 兴全可转债混合 1.1266 4.3412 1.1141 4.3287 0.0125 1.12%
2026-06-29 340001 兴全可转债混合 1.1141 4.3287 1.1131 4.3277 0.0010 0.09%
2026-06-26 340001 兴全可转债混合 1.1131 4.3277 1.1299 4.3445 -0.0168 -1.49%
2026-06-25 340001 兴全可转债混合 1.1299 4.3445 1.1337 4.3483 -0.0038 -0.34%
2026-06-24 340001 兴全可转债混合 1.1337 4.3483 1.1271 4.3417 0.0066 0.59%
2026-06-23 340001 兴全可转债混合 1.1271 4.3417 1.1400 4.3546 -0.0129 -1.13%
2026-06-22 340001 兴全可转债混合 1.1400 4.3546 1.1318 4.3464 0.0082 0.72%
2026-06-18 340001 兴全可转债混合 1.1318 4.3464 1.1353 4.3499 -0.0035 -0.31%
2026-06-17 340001 兴全可转债混合 1.1353 4.3499 1.1379 4.3525 -0.0026 -0.23%
2026-06-16 340001 兴全可转债混合 1.1379 4.3525 1.1340 4.3486 0.0039 0.34%
2026-06-15 340001 兴全可转债混合 1.1340 4.3486 1.1195 4.3341 0.0145 1.30%
2026-06-12 340001 兴全可转债混合 1.1195 4.3341 1.1093 4.3239 0.0102 0.92%
2026-06-11 340001 兴全可转债混合 1.1093 4.3239 1.1085 4.3231 0.0008 0.07%
2026-06-10 340001 兴全可转债混合 1.1085 4.3231 1.1186 4.3332 -0.0101 -0.90%
2026-06-09 340001 兴全可转债混合 1.1186 4.3332 1.1116 4.3262 0.0070 0.63%
2026-06-08 340001 兴全可转债混合 1.1116 4.3262 1.1251 4.3397 -0.0135 -1.20%
2026-06-05 340001 兴全可转债混合 1.1251 4.3397 1.1358 4.3504 -0.0107 -0.94%
2026-06-04 340001 兴全可转债混合 1.1358 4.3504 1.1445 4.3591 -0.0087 -0.76%
2026-06-03 340001 兴全可转债混合 1.1445 4.3591 1.1439 4.3585 0.0006 0.05%
2026-06-02 340001 兴全可转债混合 1.1439 4.3585 1.1378 4.3524 0.0061 0.54%
2026-06-01 340001 兴全可转债混合 1.1378 4.3524 1.1348 4.3494 0.0030 0.26%
2026-05-29 340001 兴全可转债混合 1.1348 4.3494 1.1466 4.3612 -0.0118 -1.03%
2026-05-28 340001 兴全可转债混合 1.1466 4.3612 1.1409 4.3555 0.0057 0.50%
2026-05-27 340001 兴全可转债混合 1.1409 4.3555 1.1452 4.3598 -0.0043 -0.38%
2026-05-26 340001 兴全可转债混合 1.1452 4.3598 1.1493 4.3639 -0.0041 -0.36%
2026-05-25 340001 兴全可转债混合 1.1493 4.3639 1.1551 4.3697 -0.0058 -0.50%
2026-05-22 340001 兴全可转债混合 1.1551 4.3697 1.1496 4.3642 0.0055 0.48%
2026-05-21 340001 兴全可转债混合 1.1496 4.3642 1.1659 4.3805 -0.0163 -1.40%
2026-05-20 340001 兴全可转债混合 1.1659 4.3805 1.1693 4.3839 -0.0034 -0.29%
2026-05-19 340001 兴全可转债混合 1.1693 4.3839 1.1563 4.3709 0.0130 1.12%
2026-05-18 340001 兴全可转债混合 1.1563 4.3709 1.1578 4.3724 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 340001 兴全可转债混合 1.1578 4.3724 1.1679 4.3825 -0.0101 -0.86%
2026-05-14 340001 兴全可转债混合 1.1679 4.3825 1.1866 4.4012 -0.0187 -1.58%
2026-05-13 340001 兴全可转债混合 1.1866 4.4012 1.1799 4.3945 0.0067 0.57%
2026-05-12 340001 兴全可转债混合 1.1799 4.3945 1.1887 4.4033 -0.0088 -0.74%
2026-05-11 340001 兴全可转债混合 1.1887 4.4033 1.1797 4.3943 0.0090 0.76%
2026-05-08 340001 兴全可转债混合 1.1797 4.3943 1.1831 4.3977 -0.0034 -0.29%
2026-04-30 340001 兴全可转债混合 1.1680 4.3826 1.1684 4.3830 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 340001 兴全可转债混合 1.1684 4.3830 1.1555 4.3701 0.0129 1.12%
2026-04-28 340001 兴全可转债混合 1.1555 4.3701 1.1579 4.3725 -0.0024 -0.21%
2026-04-27 340001 兴全可转债混合 1.1579 4.3725 1.1578 4.3724 0.0001 0.01%
2026-04-24 340001 兴全可转债混合 1.1578 4.3724 1.1585 4.3731 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 340001 兴全可转债混合 1.1585 4.3731 1.1604 4.3750 -0.0019 -0.16%
2026-04-22 340001 兴全可转债混合 1.1604 4.3750 1.1540 4.3686 0.0064 0.55%
2026-04-21 340001 兴全可转债混合 1.1540 4.3686 1.3044 4.3704 -0.0018 -0.14%
2026-04-20 340001 兴全可转债混合 1.3044 4.3704 1.3024 4.3684 0.0020 0.15%
2026-04-17 340001 兴全可转债混合 1.3024 4.3684 1.2982 4.3642 0.0042 0.32%
2026-04-16 340001 兴全可转债混合 1.2982 4.3642 1.2813 4.3473 0.0169 1.32%
2026-04-15 340001 兴全可转债混合 1.2813 4.3473 1.2806 4.3466 0.0007 0.05%
2026-04-14 340001 兴全可转债混合 1.2806 4.3466 1.2706 4.3366 0.0100 0.79%
2026-04-13 340001 兴全可转债混合 1.2706 4.3366 1.2730 4.3390 -0.0024 -0.19%
2026-04-10 340001 兴全可转债混合 1.2730 4.3390 1.2690 4.3350 0.0040 0.32%
2026-04-09 340001 兴全可转债混合 1.2690 4.3350 1.2690 4.3350 0.0000 0.00%
2026-04-08 340001 兴全可转债混合 1.2690 4.3350 1.2382 4.3042 0.0308 2.49%
2026-04-07 340001 兴全可转债混合 1.2382 4.3042 1.2353 4.3013 0.0029 0.23%
2026-04-03 340001 兴全可转债混合 1.2353 4.3013 1.2356 4.3016 -0.0003 -0.02%
2026-04-02 340001 兴全可转债混合 1.2356 4.3016 1.2467 4.3127 -0.0111 -0.89%
2026-04-01 340001 兴全可转债混合 1.2467 4.3127 1.2328 4.2988 0.0139 1.13%
2026-03-31 340001 兴全可转债混合 1.2328 4.2988 1.2527 4.3187 -0.0199 -1.59%
2026-03-30 340001 兴全可转债混合 1.2527 4.3187 1.2607 4.3267 -0.0080 -0.63%
2026-03-27 340001 兴全可转债混合 1.2607 4.3267 1.2549 4.3209 0.0058 0.46%
2026-03-26 340001 兴全可转债混合 1.2549 4.3209 1.2669 4.3329 -0.0120 -0.95%
2026-03-25 340001 兴全可转债混合 1.2669 4.3329 1.2507 4.3167 0.0162 1.30%
2026-03-24 340001 兴全可转债混合 1.2507 4.3167 1.2313 4.2973 0.0194 1.58%
2026-03-23 340001 兴全可转债混合 1.2313 4.2973 1.2469 4.3129 -0.0156 -1.25%
2026-03-20 340001 兴全可转债混合 1.2469 4.3129 1.2461 4.3121 0.0008 0.06%
2026-03-19 340001 兴全可转债混合 1.2461 4.3121 1.2651 4.3311 -0.0190 -1.50%
2026-03-18 340001 兴全可转债混合 1.2651 4.3311 1.2589 4.3249 0.0062 0.49%
2026-03-17 340001 兴全可转债混合 1.2589 4.3249 1.2766 4.3426 -0.0177 -1.39%
2026-03-16 340001 兴全可转债混合 1.2766 4.3426 1.2817 4.3477 -0.0051 -0.40%
2026-03-13 340001 兴全可转债混合 1.2817 4.3477 1.2890 4.3550 -0.0073 -0.57%
2026-03-12 340001 兴全可转债混合 1.2890 4.3550 1.2955 4.3615 -0.0065 -0.50%
2026-03-11 340001 兴全可转债混合 1.2955 4.3615 1.2839 4.3499 0.0116 0.90%
2026-03-10 340001 兴全可转债混合 1.2839 4.3499 1.2727 4.3387 0.0112 0.88%
2026-03-09 340001 兴全可转债混合 1.2727 4.3387 1.2754 4.3414 -0.0027 -0.21%
2026-03-06 340001 兴全可转债混合 1.2754 4.3414 1.2726 4.3386 0.0028 0.22%
2026-03-05 340001 兴全可转债混合 1.2726 4.3386 1.2724 4.3384 0.0002 0.02%
2026-03-04 340001 兴全可转债混合 1.2724 4.3384 1.2765 4.3425 -0.0041 -0.32%
2026-03-03 340001 兴全可转债混合 1.2765 4.3425 1.2972 4.3632 -0.0207 -1.60%
2026-03-02 340001 兴全可转债混合 1.2972 4.3632 1.2963 4.3623 0.0009 0.07%
2026-02-27 340001 兴全可转债混合 1.2963 4.3623 1.2965 4.3625 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 340001 兴全可转债混合 1.2965 4.3625 1.3063 4.3723 -0.0098 -0.75%
2026-02-25 340001 兴全可转债混合 1.3063 4.3723 1.2991 4.3651 0.0072 0.55%
2026-02-24 340001 兴全可转债混合 1.2991 4.3651 1.2893 4.3553 0.0098 0.76%
2026-02-13 340001 兴全可转债混合 1.2893 4.3553 1.2982 4.3642 -0.0089 -0.69%
2026-02-12 340001 兴全可转债混合 1.2982 4.3642 1.2931 4.3591 0.0051 0.39%
2026-02-11 340001 兴全可转债混合 1.2931 4.3591 1.2892 4.3552 0.0039 0.30%
2026-02-10 340001 兴全可转债混合 1.2892 4.3552 1.2923 4.3583 -0.0031 -0.24%
2026-02-09 340001 兴全可转债混合 1.2923 4.3583 1.2736 4.3396 0.0187 1.47%
2026-02-06 340001 兴全可转债混合 1.2736 4.3396 1.2662 4.3322 0.0074 0.58%
2026-02-05 340001 兴全可转债混合 1.2662 4.3322 1.2772 4.3432 -0.0110 -0.86%
2026-02-04 340001 兴全可转债混合 1.2772 4.3432 1.2715 4.3375 0.0057 0.45%
2026-02-03 340001 兴全可转债混合 1.2715 4.3375 1.2384 4.3044 0.0331 2.67%
2026-02-02 340001 兴全可转债混合 1.2384 4.3044 1.2671 4.3331 -0.0287 -2.27%
2026-01-30 340001 兴全可转债混合 1.2671 4.3331 1.2825 4.3485 -0.0154 -1.20%
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2026-01-20 340001 兴全可转债混合 1.2511 4.3171 1.2585 4.3245 -0.0074 -0.59%
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2026-01-14 340001 兴全可转债混合 1.2310 4.2970 1.2324 4.2984 -0.0014 -0.11%
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2026-01-09 340001 兴全可转债混合 1.2348 4.3008 1.2253 4.2913 0.0095 0.78%
2026-01-08 340001 兴全可转债混合 1.2253 4.2913 1.2272 4.2932 -0.0019 -0.15%
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2025-12-25 340001 兴全可转债混合 1.1977 4.2637 1.1896 4.2556 0.0081 0.68%
2025-12-24 340001 兴全可转债混合 1.1896 4.2556 1.1836 4.2496 0.0060 0.51%
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2025-12-22 340001 兴全可转债混合 1.1836 4.2496 1.1786 4.2446 0.0050 0.42%
2025-12-19 340001 兴全可转债混合 1.1786 4.2446 1.1758 4.2418 0.0028 0.24%
2025-12-18 340001 兴全可转债混合 1.1758 4.2418 1.1756 4.2416 0.0002 0.02%
2025-12-17 340001 兴全可转债混合 1.1756 4.2416 1.1631 4.2291 0.0125 1.07%
2025-12-16 340001 兴全可转债混合 1.1631 4.2291 1.1701 4.2361 -0.0070 -0.60%
2025-12-15 340001 兴全可转债混合 1.1701 4.2361 1.1732 4.2392 -0.0031 -0.26%
2025-12-12 340001 兴全可转债混合 1.1732 4.2392 1.1664 4.2324 0.0068 0.58%
2025-12-11 340001 兴全可转债混合 1.1664 4.2324 1.1729 4.2389 -0.0065 -0.55%
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2025-12-09 340001 兴全可转债混合 1.1695 4.2355 1.1763 4.2423 -0.0068 -0.58%
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2025-12-05 340001 兴全可转债混合 1.1703 4.2363 1.1613 4.2273 0.0090 0.77%
2025-12-04 340001 兴全可转债混合 1.1613 4.2273 1.1616 4.2276 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 340001 兴全可转债混合 1.1616 4.2276 1.1646 4.2306 -0.0030 -0.26%
2025-12-02 340001 兴全可转债混合 1.1646 4.2306 1.1697 4.2357 -0.0051 -0.44%
2025-12-01 340001 兴全可转债混合 1.1697 4.2357 1.1647 4.2307 0.0050 0.43%
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2025-11-27 340001 兴全可转债混合 1.1608 4.2268 1.1650 4.2310 -0.0042 -0.36%
2025-11-26 340001 兴全可转债混合 1.1650 4.2310 1.1693 4.2353 -0.0043 -0.37%
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2025-10-13 340001 兴全可转债混合 1.1822 4.2482 1.1932 4.2592 -0.0110 -0.92%
2025-10-10 340001 兴全可转债混合 1.1932 4.2592 1.2034 4.2694 -0.0102 -0.85%
2025-10-09 340001 兴全可转债混合 1.2034 4.2694 1.1944 4.2604 0.0090 0.75%
2025-09-30 340001 兴全可转债混合 1.1944 4.2604 1.1851 4.2511 0.0093 0.78%
2025-09-29 340001 兴全可转债混合 1.1851 4.2511 1.1731 4.2391 0.0120 1.02%
2025-09-26 340001 兴全可转债混合 1.1731 4.2391 1.1763 4.2423 -0.0032 -0.27%
2025-09-25 340001 兴全可转债混合 1.1763 4.2423 1.1724 4.2384 0.0039 0.33%
2025-09-24 340001 兴全可转债混合 1.1724 4.2384 1.1567 4.2227 0.0157 1.36%
2025-09-23 340001 兴全可转债混合 1.1567 4.2227 1.1561 4.2221 0.0006 0.05%
2025-09-22 340001 兴全可转债混合 1.1561 4.2221 1.1549 4.2209 0.0012 0.10%
2025-09-19 340001 兴全可转债混合 1.1549 4.2209 1.1547 4.2207 0.0002 0.02%
2025-09-18 340001 兴全可转债混合 1.1547 4.2207 1.1632 4.2292 -0.0085 -0.73%
2025-09-17 340001 兴全可转债混合 1.1632 4.2292 1.1597 4.2257 0.0035 0.30%
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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