兴全有机增长混合(兴全有机增长)基金净值查询(340008)
今天最新净值
3.0535
-0.0001 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0668
-0.0104 -0.3379%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8735
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.803亿份
- 最近份额：5.3301亿
- 最近资产：14.49亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼 徐留明
近一月,兴全有机增长混合(340008)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0321 |
3.8521 |
3.0535 |
3.8735 |
-0.0214 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0535 |
3.8735 |
3.0536 |
3.8736 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0536 |
3.8736 |
3.0919 |
3.9119 |
-0.0383 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0919 |
3.9119 |
3.1169 |
3.9369 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
3.9369 |
3.1113 |
3.9313 |
0.0056 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1113 |
3.9313 |
3.1169 |
3.9369 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
3.9369 |
3.1174 |
3.9374 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1174 |
3.9374 |
3.1268 |
3.9468 |
-0.0094 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1268 |
3.9468 |
3.1175 |
3.9375 |
0.0093 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1175 |
3.9375 |
3.1632 |
3.9832 |
-0.0457 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1632 |
3.9832 |
3.1785 |
3.9985 |
-0.0153 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1785 |
3.9985 |
3.1725 |
3.9925 |
0.0060 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1725 |
3.9925 |
3.1662 |
3.9862 |
0.0063 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1662 |
3.9862 |
3.1360 |
3.9560 |
0.0302 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1360 |
3.9560 |
3.1114 |
3.9314 |
0.0246 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1114 |
3.9314 |
3.1215 |
3.9415 |
-0.0101 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1215 |
3.9415 |
3.1402 |
3.9602 |
-0.0187 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1402 |
3.9602 |
3.1351 |
3.9551 |
0.0051 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1351 |
3.9551 |
3.1356 |
3.9556 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1356 |
3.9556 |
3.1920 |
4.0120 |
-0.0564 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1920 |
4.0120 |
3.1913 |
4.0113 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1913 |
4.0113 |
3.1436 |
3.9636 |
0.0477 |
1.52% |
