兴全有机增长混合(兴全有机增长)基金净值查询(340008)
今天最新净值
3.0321
-0.0214 -0.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.0668
-0.0104 -0.3379%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8521
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.803亿份
- 最近份额：5.3301亿
- 最近资产：14.49亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：虞淼 徐留明
近一季,兴全有机增长混合(340008)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0426 |
3.8626 |
3.0321 |
3.8521 |
0.0105 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0321 |
3.8521 |
3.0535 |
3.8735 |
-0.0214 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0535 |
3.8735 |
3.0536 |
3.8736 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0536 |
3.8736 |
3.0919 |
3.9119 |
-0.0383 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0919 |
3.9119 |
3.1169 |
3.9369 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
3.9369 |
3.1113 |
3.9313 |
0.0056 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1113 |
3.9313 |
3.1169 |
3.9369 |
-0.0056 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1169 |
3.9369 |
3.1174 |
3.9374 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1174 |
3.9374 |
3.1268 |
3.9468 |
-0.0094 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1268 |
3.9468 |
3.1175 |
3.9375 |
0.0093 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1175 |
3.9375 |
3.1632 |
3.9832 |
-0.0457 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1632 |
3.9832 |
3.1785 |
3.9985 |
-0.0153 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1785 |
3.9985 |
3.1725 |
3.9925 |
0.0060 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1725 |
3.9925 |
3.1662 |
3.9862 |
0.0063 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1662 |
3.9862 |
3.1360 |
3.9560 |
0.0302 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1360 |
3.9560 |
3.1114 |
3.9314 |
0.0246 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1114 |
3.9314 |
3.1215 |
3.9415 |
-0.0101 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1215 |
3.9415 |
3.1402 |
3.9602 |
-0.0187 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1402 |
3.9602 |
3.1351 |
3.9551 |
0.0051 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1351 |
3.9551 |
3.1356 |
3.9556 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1356 |
3.9556 |
3.1920 |
4.0120 |
-0.0564 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1920 |
4.0120 |
3.1913 |
4.0113 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1913 |
4.0113 |
3.1436 |
3.9636 |
0.0477 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1436 |
3.9636 |
3.1472 |
3.9672 |
-0.0036 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1472 |
3.9672 |
3.1656 |
3.9856 |
-0.0184 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-12 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1656 |
3.9856 |
3.1593 |
3.9793 |
0.0063 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1593 |
3.9793 |
3.1761 |
3.9961 |
-0.0168 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1761 |
3.9961 |
3.1517 |
3.9717 |
0.0244 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1517 |
3.9717 |
3.1277 |
3.9477 |
0.0240 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1277 |
3.9477 |
3.1358 |
3.9558 |
-0.0081 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1358 |
3.9558 |
3.0920 |
3.9120 |
0.0438 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0920 |
3.9120 |
3.0644 |
3.8844 |
0.0276 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0644 |
3.8844 |
3.0913 |
3.9113 |
-0.0269 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0913 |
3.9113 |
3.0767 |
3.8967 |
0.0146 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0767 |
3.8967 |
3.1107 |
3.9307 |
-0.0340 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1107 |
3.9307 |
3.0703 |
3.8903 |
0.0404 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0703 |
3.8903 |
3.1264 |
3.9464 |
-0.0561 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1264 |
3.9464 |
3.0580 |
3.8780 |
0.0684 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0580 |
3.8780 |
3.1025 |
3.9225 |
-0.0445 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1025 |
3.9225 |
3.0807 |
3.9007 |
0.0218 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0807 |
3.9007 |
3.0859 |
3.9059 |
-0.0052 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0859 |
3.9059 |
3.0150 |
3.8350 |
0.0709 |
2.35% |
| 2026-07-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0150 |
3.8350 |
2.9840 |
3.8040 |
0.0310 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.9840 |
3.8040 |
3.0558 |
3.8758 |
-0.0718 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0558 |
3.8758 |
3.0906 |
3.9106 |
-0.0348 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0906 |
3.9106 |
3.0843 |
3.9043 |
0.0063 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0843 |
3.9043 |
3.0239 |
3.8439 |
0.0604 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0239 |
3.8439 |
3.0868 |
3.9068 |
-0.0629 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.0868 |
3.9068 |
3.1593 |
3.9793 |
-0.0725 |
-2.29% |
| 2026-07-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1593 |
3.9793 |
3.1116 |
3.9316 |
0.0477 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1116 |
3.9316 |
3.1603 |
3.9803 |
-0.0487 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.1603 |
3.9803 |
3.2034 |
4.0234 |
-0.0431 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2034 |
4.0234 |
3.2054 |
4.0254 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2054 |
4.0254 |
3.2078 |
4.0278 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2078 |
4.0278 |
3.2752 |
4.0952 |
-0.0674 |
-2.06% |
| 2026-07-01 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2752 |
4.0952 |
3.2721 |
4.0921 |
0.0031 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2721 |
4.0921 |
3.2530 |
4.0730 |
0.0191 |
0.59% |
| 2026-06-29 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2530 |
4.0730 |
3.2362 |
4.0562 |
0.0168 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2362 |
4.0562 |
3.3181 |
4.1381 |
-0.0819 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.3181 |
4.1381 |
3.2912 |
4.1112 |
0.0269 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2912 |
4.1112 |
3.2454 |
4.0654 |
0.0458 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2454 |
4.0654 |
3.3110 |
4.1310 |
-0.0656 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.3110 |
4.1310 |
3.2363 |
4.0563 |
0.0747 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
3.2363 |
4.0563 |
3.2376 |
4.0576 |
-0.0013 |
-0.04% |
