兴全可转债混合(兴全转基) - 基金主页(代码:340001)

今天最新净值 1.0713 -0.0020 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2578 -0.0011 -0.0892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2859
成立日期：2004-05-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：32.824亿份
最近份额：28.8478亿
最近资产：25.55亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：虞淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.63%	-3.39%	-5.64%	3.96%	30.62%	18.24%	1231.44%
同类排名	693/1272	1061/1337	1283/1341	1248/1324	312/1238	101/1182	260/1136	-

兴全可转债混合(340001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0783	0.65%
2026-09-17	1.0713	-0.19%
2026-09-16	1.0733	0.37%
2026-09-15	1.0693	-0.48%
2026-09-14	1.0745	0.29%
2026-09-11	1.0714	-0.62%

兴全可转债混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-21	2026-04-21	2026-04-22	分红	每份派现金0.1486元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0240元
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-02	分红	每份派现金0.1360元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.2600元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	分红	每份派现金0.0210元

兴全可转债混合基金动态

兴全可转债混合风云突变知名量化紧急声明！产品净值波动绝非传闻中的抄底可转债

近日，广汇转债退市带动转债市场情绪进一步走弱。期间有市场传闻称，某量化中性私募抄底退市转债造成大跌，对此，该私募迅速回应。从公募基金持有转债的仓位来看，二季度二级债基、偏债混合基金和灵活配置基金均明显减配转债。
标签：转债投资市场可转债退市跌幅关联基金：兴全可转债混合
兴全可转债混合 300亿私募宣布：这位基金经理“封盘”！

又有百亿私募宣布“封盘”。基金君本周一从渠道获悉，沪上百亿私募睿郡资产通知，本着业绩优先的原则，公司杜昌勇管理的产品自2023年7月1日起暂停接受客户申购申请。李蓓解释“封盘”原因，她表示，现在半夏宏观对冲系列的规模已超过100亿，如果规模再扩大较多，若干他们经常使用的工具，就会面临交易所的持仓限制，对策略的实现和长期收益率水平会产生一定影响
标签：封盘资产申购投资产品规模管理关联基金：兴全可转债混合
兴全可转债混合公募年内600亿投向定增：有产品浮盈超40% 这些基金踩雷热门股

按照正常情况下6个月的锁定期计算，2023年上半年将会是定增的集中解禁期。据Wind数据不完全统计，2023年1-6月份，按照参与定增的成本价计算，公募基金有超过400亿元资金迎来解禁。
标签：增发参与公司截至股票投资股价关联基金：兴全可转债混合

兴全可转债混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	2.29%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.24%
300037	新宙邦	0.0000	1.07%	-1.47%
600030	中信证券	0.0000	1.03%	0.29%
001301	尚太科技	0.0000	0.97%	-1.67%
300308	中际旭创	0.0000	0.97%	0.60%
002415	海康威视	0.0000	0.94%	0.90%
688002	XD睿创微	0.0000	0.89%	2.31%
600031	三一重工	0.0000	0.84%	2.57%
600900	长江电力	0.0000	0.84%	1.35%

兴全可转债混合(340001)基金档案

基金代码	340001	基金简称	兴全可转债混合	基金全称	兴全可转债混合型证券投资基金
发行日期	2004-04-02	成立日期	2004-05-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	虞淼	基金托管人	工商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	25.55亿元	最近份额	28.8478亿	成立份额	32.824亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%