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兴全新视野定开混合(兴全新视野)基金盘中实时估值(001511)

今天最新净值 2.3340 0.0050 0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3940
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:47.872亿份
  • 最近份额:57.0747亿
  • 最近资产:93.17亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:乔迁
兴全新视野定开混合基金001511重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300347 泰格医药 0.0000 9.23% 2.65% 0.2446%
002475 立讯精密 0.0000 7.98% 0.09% 0.0072%
688981 中芯国际 0.0000 7.77% 1.23% 0.0956%
688249 晶合集成 0.0000 5.85% 2.22% 0.1299%
688041 海光信息 0.0000 5.34% 3.01% 0.1607%
688099 晶晨股份 0.0000 3.02% -1.23% -0.0371%
002415 海康威视 0.0000 2.73% 0.90% 0.0246%
300604 长川科技 0.0000 2.53% 3.35% 0.0848%
603663 三祥新材 0.0000 2.23% 1.53% 0.0341%
688506 百利天恒 0.0000 2.16% 2.91% 0.0629%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.84% 0.8073% 84.12%
兴全新视野定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.47% 1.32%
2026-09-14 0.21% 1.32%
2026-09-11 -1.06% 1.32%
2026-09-10 -1.05% 1.32%
2026-09-09 0.17% 1.32%
2026-09-08 -0.21% 1.32%
2026-09-07 1.02% 1.32%
2026-09-04 -1.38% 1.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全新视野定开混合基金001511实时估值图
兴全新视野定开混合基金001511实时估值图
兴全新视野定开混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%