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兴全合润混合A(兴全合润)基金盘中实时估值(163406)

今天最新净值 2.2111 0.0007 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:8.4088
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:154.4228亿
  • 最近资产:216.88亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全合润混合A基金163406重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 0.0000 7.92% 0.09% 0.0071%
600160 巨化股份 0.0000 7.40% 2.55% 0.1887%
688249 晶合集成 0.0000 7.30% 2.22% 0.1621%
300308 中际旭创 0.0000 7.12% 0.60% 0.0427%
688981 中芯国际 0.0000 6.18% 1.23% 0.0760%
688041 海光信息 0.0000 6.10% 3.01% 0.1836%
688099 晶晨股份 0.0000 4.07% -1.23% -0.0501%
300347 泰格医药 0.0000 3.57% 2.65% 0.0946%
300433 蓝思科技 0.0000 3.33% 0.43% 0.0143%
688120 华海清科 0.0000 3.20% 1.51% 0.0483%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.19% 0.7673% 92.64%
兴全合润混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 1.25%
2026-09-14 0.03% 1.25%
2026-09-11 -1.50% 1.25%
2026-09-10 -1.36% 1.25%
2026-09-09 0.00% 1.25%
2026-09-08 -0.35% 1.25%
2026-09-07 1.39% 1.25%
2026-09-04 -1.94% 1.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润混合A基金163406实时估值图
兴全合润混合(LOF)基金163406实时估值图
兴全合润混合A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%