兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金盘中实时估值(163409)

今天最新净值 1.4700 -0.0070 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5440
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

兴全绿色投资混合(LOF)基金163409重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605117	德业股份	0.0000	6.92%	-1.39%	-0.0962%
300763	锦浪科技	0.0000	6.18%	-1.57%	-0.0970%
300274	阳光电源	0.0000	5.90%	-2.29%	-0.1351%
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%	0.0579%
000100	TCL科技	0.0000	4.72%	3.81%	0.1798%
300502	新易盛	0.0000	4.61%	1.64%	0.0756%
300750	宁德时代	0.0000	4.50%	-1.24%	-0.0558%
603259	药明康德	0.0000	4.47%	6.71%	0.2999%
603997	继峰股份	0.0000	4.37%	0.42%	0.0184%
300308	中际旭创	0.0000	3.82%	0.60%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.61%		0.2704%		83.90%

兴全绿色投资混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.50%	0.57%
2026-09-15	-0.47%	0.57%
2026-09-14	-0.74%	0.57%
2026-09-11	-0.33%	0.57%
2026-09-10	-0.60%	0.57%
2026-09-09	-0.40%	0.57%
2026-09-08	0.27%	0.57%
2026-09-07	1.21%	0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全绿色投资混合(LOF)基金163409实时估值图

兴全绿色投资混合(LOF)基金动态

兴全绿色投资混合(LOF) 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
兴全绿色投资混合(LOF) 公募基金前三季度分红超1400亿累计已突破2万亿

尽管市场表现震荡，公募基金分红总额仍呈稳步增长态势。Wind数据显示，前三季度共有2339只基金实施分红，累计分红4260次，分红总额达1428.41亿元。“今年市场表现震荡，部分基金业绩表现不及往年，可分配利润相对减少，因此年内分红总额同比出现下降。”该公募人士指出，不过，投资者需要注意的是，分红情况和产品业绩不一定正相关，现金分红、红利再投资这两种基金分红方式也各有优缺点，投资者在选择产品时，还是应该基于自身投资需求，多方面了解产品类型、投资方向、基金经理的投资理念等因素，综合衡量进行选择。
标签：分红总额产品投资金额次数投资者关联基金：华夏回报混合A 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF) 中金安徽交控REIT

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兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.7801	2.2947%
兴全合润混合(LOF)	2.2078	2.0016%
兴全商业模式优选混合	5.1006	1.8493%
兴全绿色投资混合(LOF)	1.6400	1.7358%
兴全新视野定开混合	2.4732	1.4440%
兴全全球视野股票	3.5723	0.7436%
兴全社会责任混合	3.8561	0.7328%
兴全趋势投资混合(LOF)	0.7850	0.6964%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%