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兴全新视野定开混合(兴全新视野)基金净值查询(001511)

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今天最新净值 2.3230 -0.0110 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4732 0.0352 1.4440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3830
成立日期：2015-07-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：47.872亿份
最近份额：57.0747亿
最近资产：93.17亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一周兴全新视野定开混合|兴全新视野基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全新视野定开混合(001511)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001511	兴全新视野定开混合	2.3560	2.4160	2.3230	2.3830	0.0330	1.42%
2026-09-15	001511	兴全新视野定开混合	2.3230	2.3830	2.3340	2.3940	-0.0110	-0.47%
2026-09-14	001511	兴全新视野定开混合	2.3340	2.3940	2.3290	2.3890	0.0050	0.21%
2026-09-11	001511	兴全新视野定开混合	2.3290	2.3890	2.3540	2.4140	-0.0250	-1.06%
2026-09-10	001511	兴全新视野定开混合	2.3540	2.4140	2.3790	2.4390	-0.0250	-1.05%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%