基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全精选混合(兴全保本) - 基金主页(代码:163411)

今天最新净值 3.8154 -0.0082 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0848 2.2947% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.4288
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:10.7571亿
  • 最近资产:20.89亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:陈宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.25% -1.07% -6.94% -19.58% 29.99% 81.49% 59.55% 332.48%
同类排名 956/4981 2955/5421 3393/5424 4444/5380 644/4741 1303/4207 919/3662 -
兴全精选混合(163411)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 3.8354 0.52%
2026-09-17 3.8154 -0.21%
2026-09-16 3.8236 0.22%
2026-09-15 3.8151 -0.60%
2026-09-14 3.8380 0.41%
2026-09-11 3.8225 -0.88%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-04 份额折算 每份份额折算1.16078份
兴全精选混合基金动态
兴全精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 7.07% 0.60%
688256 寒武纪 0.0000 5.60% 5.89%
603929 亚翔集成 0.0000 4.83% 10.00%
601869 长飞光纤 0.0000 3.73% 10.00%
688347 华虹宏力 0.0000 3.48% 4.17%
603115 海星股份 0.0000 3.37% 10.00%
001389 广合科技 0.0000 2.67% 3.89%
601126 四方股份 0.0000 2.36% 0.65%
000657 中钨高新 0.0000 2.28% 4.15%
300394 天孚通信 0.0000 2.23% 0.07%
兴全精选混合(163411)基金档案
基金代码 163411 基金简称 兴全精选混合 基金全称 兴全保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-03 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈宇 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 20.89亿元 最近份额 10.7571亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 5.0440 2.54%
兴全合润LOF 2.2927 2.35%
兴全轻资产LOF 4.0360 2.18%
兴全新视野 2.3960 2.09%
兴全绿色LOF 1.5170 1.88%
兴全全球 3.9701 1.81%
兴全趋势LOF 0.8652 1.55%
兴全沪深300LOF 2.6652 1.02%
兴全社会责任混合 3.8930 0.96%
兴全有机增长 3.0583 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%