| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 17.25% | -1.07% | -6.94% | -19.58% | 29.99% | 81.49% | 59.55% | 332.48% |
| 同类排名 | 956/4981 | 2955/5421 | 3393/5424 | 4444/5380 | 644/4741 | 1303/4207 | 919/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.8354 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 3.8154 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 3.8236 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 3.8151 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 3.8380 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 3.8225 | -0.88% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-09-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.16078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 7.07% | 0.60% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.60% | 5.89% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 4.83% | 10.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0000 | 3.73% | 10.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.48% | 4.17% |
| 603115 | 海星股份 | 0.0000 | 3.37% | 10.00% |
| 001389 | 广合科技 | 0.0000 | 2.67% | 3.89% |
| 601126 | 四方股份 | 0.0000 | 2.36% | 0.65% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 2.28% | 4.15% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 2.23% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |