兴全精选混合(兴全保本)基金净值查询(163411)
今天最新净值
3.8151
-0.0229 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.7801
0.0848 2.2947%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4285
- 成立日期：2011-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：10.7571亿
- 最近资产：20.89亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：陈宇
近一月,兴全精选混合(163411)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8236 |
4.4384 |
3.8151 |
4.4285 |
0.0085 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8151 |
4.4285 |
3.8380 |
4.4551 |
-0.0229 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8380 |
4.4551 |
3.8225 |
4.4371 |
0.0155 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8225 |
4.4371 |
3.8565 |
4.4766 |
-0.0340 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8565 |
4.4766 |
3.8810 |
4.5050 |
-0.0245 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8810 |
4.5050 |
3.8918 |
4.5175 |
-0.0108 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8918 |
4.5175 |
3.8952 |
4.5215 |
-0.0034 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.8952 |
4.5215 |
3.9102 |
4.5389 |
-0.0150 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9102 |
4.5389 |
3.9168 |
4.5465 |
-0.0066 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9168 |
4.5465 |
3.9147 |
4.5441 |
0.0021 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9147 |
4.5441 |
3.9392 |
4.5725 |
-0.0245 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9392 |
4.5725 |
3.9500 |
4.5851 |
-0.0108 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9500 |
4.5851 |
3.9415 |
4.5752 |
0.0085 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9415 |
4.5752 |
3.9590 |
4.5955 |
-0.0175 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9590 |
4.5955 |
3.9441 |
4.5782 |
0.0149 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9441 |
4.5782 |
3.9331 |
4.5655 |
0.0110 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9331 |
4.5655 |
3.9485 |
4.5833 |
-0.0154 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9485 |
4.5833 |
3.9738 |
4.6127 |
-0.0253 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9738 |
4.6127 |
3.9738 |
4.6127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9738 |
4.6127 |
3.9774 |
4.6169 |
-0.0036 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
163411 |
兴全精选混合 |
3.9774 |
4.6169 |
4.1066 |
4.7669 |
-0.1292 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
163411 |
兴全精选混合 |
4.1066 |
4.7669 |
4.1000 |
4.7592 |
0.0066 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
163411 |
兴全精选混合 |
4.1000 |
4.7592 |
4.0069 |
4.6511 |
0.0931 |
2.32% |
