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兴全精选混合(兴全保本)基金净值查询(163411)

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今天最新净值 3.8151 -0.0229 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0848 2.2947% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4285
  • 成立日期：2011-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：14.934亿份
  • 最近份额：10.7571亿
  • 最近资产：20.89亿元
  • 基金公司：兴业全球基金
  • 基金经理：陈宇
近一年兴全精选混合|兴全保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全精选混合(163411)基金累计收益率30.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 163411 兴全精选混合 3.8236 4.4384 3.8151 4.4285 0.0085 0.22%
2026-09-15 163411 兴全精选混合 3.8151 4.4285 3.8380 4.4551 -0.0229 -0.60%
2026-09-14 163411 兴全精选混合 3.8380 4.4551 3.8225 4.4371 0.0155 0.41%
2026-09-11 163411 兴全精选混合 3.8225 4.4371 3.8565 4.4766 -0.0340 -0.88%
2026-09-10 163411 兴全精选混合 3.8565 4.4766 3.8810 4.5050 -0.0245 -0.63%
2026-09-09 163411 兴全精选混合 3.8810 4.5050 3.8918 4.5175 -0.0108 -0.28%
2026-09-08 163411 兴全精选混合 3.8918 4.5175 3.8952 4.5215 -0.0034 -0.09%
2026-09-07 163411 兴全精选混合 3.8952 4.5215 3.9102 4.5389 -0.0150 -0.38%
2026-09-04 163411 兴全精选混合 3.9102 4.5389 3.9168 4.5465 -0.0066 -0.17%
2026-09-03 163411 兴全精选混合 3.9168 4.5465 3.9147 4.5441 0.0021 0.05%
2026-09-02 163411 兴全精选混合 3.9147 4.5441 3.9392 4.5725 -0.0245 -0.62%
2026-09-01 163411 兴全精选混合 3.9392 4.5725 3.9500 4.5851 -0.0108 -0.27%
2026-08-31 163411 兴全精选混合 3.9500 4.5851 3.9415 4.5752 0.0085 0.22%
2026-08-28 163411 兴全精选混合 3.9415 4.5752 3.9590 4.5955 -0.0175 -0.44%
2026-08-27 163411 兴全精选混合 3.9590 4.5955 3.9441 4.5782 0.0149 0.38%
2026-08-26 163411 兴全精选混合 3.9441 4.5782 3.9331 4.5655 0.0110 0.28%
2026-08-25 163411 兴全精选混合 3.9331 4.5655 3.9485 4.5833 -0.0154 -0.39%
2026-08-24 163411 兴全精选混合 3.9485 4.5833 3.9738 4.6127 -0.0253 -0.64%
2026-08-21 163411 兴全精选混合 3.9738 4.6127 3.9738 4.6127 0.0000 0.00%
2026-08-20 163411 兴全精选混合 3.9738 4.6127 3.9774 4.6169 -0.0036 -0.09%
2026-08-19 163411 兴全精选混合 3.9774 4.6169 4.1066 4.7669 -0.1292 -3.15%
2026-08-18 163411 兴全精选混合 4.1066 4.7669 4.1000 4.7592 0.0066 0.16%
2026-08-17 163411 兴全精选混合 4.1000 4.7592 4.0069 4.6511 0.0931 2.32%
2026-08-14 163411 兴全精选混合 4.0069 4.6511 4.0083 4.6528 -0.0014 -0.03%
2026-08-13 163411 兴全精选混合 4.0083 4.6528 4.0249 4.6720 -0.0166 -0.41%
2026-08-12 163411 兴全精选混合 4.0249 4.6720 3.9680 4.6060 0.0569 1.43%
2026-08-11 163411 兴全精选混合 3.9680 4.6060 4.0140 4.6594 -0.0460 -1.15%
2026-08-10 163411 兴全精选混合 4.0140 4.6594 4.0484 4.6993 -0.0344 -0.85%
2026-08-07 163411 兴全精选混合 4.0484 4.6993 3.9589 4.5954 0.0895 2.26%
2026-08-06 163411 兴全精选混合 3.9589 4.5954 3.8932 4.5192 0.0657 1.69%
2026-08-05 163411 兴全精选混合 3.8932 4.5192 3.7545 4.3582 0.1387 3.69%
2026-08-04 163411 兴全精选混合 3.7545 4.3582 3.5035 4.0668 0.2510 7.16%
2026-08-03 163411 兴全精选混合 3.5035 4.0668 3.6104 4.1909 -0.1069 -3.05%
2026-07-31 163411 兴全精选混合 3.6104 4.1909 3.4796 4.0391 0.1308 3.76%
2026-07-30 163411 兴全精选混合 3.4796 4.0391 3.7446 4.3467 -0.2650 -7.62%
2026-07-29 163411 兴全精选混合 3.7446 4.3467 3.7465 4.3489 -0.0019 -0.05%
2026-07-28 163411 兴全精选混合 3.7465 4.3489 4.0425 4.6925 -0.2960 -7.90%
2026-07-27 163411 兴全精选混合 4.0425 4.6925 3.9080 4.5363 0.1345 3.44%
2026-07-24 163411 兴全精选混合 3.9080 4.5363 3.9623 4.5994 -0.0543 -1.37%
2026-07-23 163411 兴全精选混合 3.9623 4.5994 3.9891 4.6305 -0.0268 -0.67%
2026-07-22 163411 兴全精选混合 3.9891 4.6305 4.1095 4.7702 -0.1204 -3.02%
2026-07-21 163411 兴全精选混合 4.1095 4.7702 3.8202 4.4344 0.2893 7.57%
2026-07-20 163411 兴全精选混合 3.8202 4.4344 3.9216 4.5521 -0.1014 -2.59%
2026-07-17 163411 兴全精选混合 3.9216 4.5521 4.2039 4.8798 -0.2823 -6.72%
2026-07-16 163411 兴全精选混合 4.2039 4.8798 4.3703 5.0730 -0.1664 -3.96%
2026-07-15 163411 兴全精选混合 4.3703 5.0730 4.4964 5.2193 -0.1261 -2.80%
2026-07-14 163411 兴全精选混合 4.4964 5.2193 4.3344 5.0313 0.1620 3.74%
2026-07-13 163411 兴全精选混合 4.3344 5.0313 4.5060 5.2305 -0.1716 -3.81%
2026-07-10 163411 兴全精选混合 4.5060 5.2305 4.6993 5.4549 -0.1933 -4.11%
2026-07-09 163411 兴全精选混合 4.6993 5.4549 4.4977 5.2208 0.2016 4.48%
2026-07-08 163411 兴全精选混合 4.4977 5.2208 4.5457 5.2766 -0.0480 -1.06%
2026-07-07 163411 兴全精选混合 4.5457 5.2766 4.5865 5.3239 -0.0408 -0.89%
2026-07-06 163411 兴全精选混合 4.5865 5.3239 4.6914 5.4457 -0.1049 -2.29%
2026-07-03 163411 兴全精选混合 4.6914 5.4457 4.6942 5.4489 -0.0028 -0.06%
2026-07-02 163411 兴全精选混合 4.6942 5.4489 4.9561 5.7529 -0.2619 -5.28%
2026-07-01 163411 兴全精选混合 4.9561 5.7529 5.0758 5.8919 -0.1197 -2.42%
2026-06-30 163411 兴全精选混合 5.0758 5.8919 4.9502 5.7461 0.1256 2.54%
2026-06-29 163411 兴全精选混合 4.9502 5.7461 4.9458 5.7410 0.0044 0.09%
2026-06-26 163411 兴全精选混合 4.9458 5.7410 5.0518 5.8640 -0.1060 -2.10%
2026-06-25 163411 兴全精选混合 5.0518 5.8640 4.8990 5.6867 0.1528 3.12%
2026-06-24 163411 兴全精选混合 4.8990 5.6867 4.7756 5.5434 0.1234 2.58%
2026-06-23 163411 兴全精选混合 4.7756 5.5434 4.8981 5.6856 -0.1225 -2.50%
2026-06-22 163411 兴全精选混合 4.8981 5.6856 4.8263 5.6023 0.0718 1.49%
2026-06-18 163411 兴全精选混合 4.8263 5.6023 4.7444 5.5072 0.0819 1.73%
2026-06-17 163411 兴全精选混合 4.7444 5.5072 4.6435 5.3901 0.1009 2.17%
2026-06-16 163411 兴全精选混合 4.6435 5.3901 4.5911 5.3293 0.0524 1.14%
2026-06-15 163411 兴全精选混合 4.5911 5.3293 4.4059 5.1143 0.1852 4.20%
2026-06-12 163411 兴全精选混合 4.4059 5.1143 4.3891 5.0948 0.0168 0.38%
2026-06-11 163411 兴全精选混合 4.3891 5.0948 4.4042 5.1123 -0.0151 -0.34%
2026-06-10 163411 兴全精选混合 4.4042 5.1123 4.4873 5.2088 -0.0831 -1.85%
2026-06-09 163411 兴全精选混合 4.4873 5.2088 4.3347 5.0316 0.1526 3.52%
2026-06-08 163411 兴全精选混合 4.3347 5.0316 4.4159 5.1259 -0.0812 -1.84%
2026-06-05 163411 兴全精选混合 4.4159 5.1259 4.5509 5.2826 -0.1350 -2.97%
2026-06-04 163411 兴全精选混合 4.5509 5.2826 4.4985 5.2218 0.0524 1.16%
2026-06-03 163411 兴全精选混合 4.4985 5.2218 4.4211 5.1319 0.0774 1.75%
2026-06-02 163411 兴全精选混合 4.4211 5.1319 4.3087 5.0015 0.1124 2.61%
2026-06-01 163411 兴全精选混合 4.3087 5.0015 4.4411 5.1551 -0.1324 -2.98%
2026-05-29 163411 兴全精选混合 4.4411 5.1551 4.5464 5.2774 -0.1053 -2.32%
2026-05-28 163411 兴全精选混合 4.5464 5.2774 4.4644 5.1822 0.0820 1.84%
2026-05-27 163411 兴全精选混合 4.4644 5.1822 4.5072 5.2319 -0.0428 -0.95%
2026-05-26 163411 兴全精选混合 4.5072 5.2319 4.5593 5.2924 -0.0521 -1.14%
2026-05-25 163411 兴全精选混合 4.5593 5.2924 4.4803 5.2006 0.0790 1.76%
2026-05-22 163411 兴全精选混合 4.4803 5.2006 4.3527 5.0525 0.1276 2.93%
2026-05-21 163411 兴全精选混合 4.3527 5.0525 4.4976 5.2207 -0.1449 -3.22%
2026-05-20 163411 兴全精选混合 4.4976 5.2207 4.4504 5.1659 0.0472 1.06%
2026-05-19 163411 兴全精选混合 4.4504 5.1659 4.4131 5.1226 0.0373 0.85%
2026-05-18 163411 兴全精选混合 4.4131 5.1226 4.3920 5.0982 0.0211 0.48%
2026-05-15 163411 兴全精选混合 4.3920 5.0982 4.4710 5.1899 -0.0790 -1.77%
2026-05-14 163411 兴全精选混合 4.4710 5.1899 4.5646 5.2985 -0.0936 -2.05%
2026-05-13 163411 兴全精选混合 4.5646 5.2985 4.4417 5.1558 0.1229 2.77%
2026-05-12 163411 兴全精选混合 4.4417 5.1558 4.4256 5.1372 0.0161 0.36%
2026-05-11 163411 兴全精选混合 4.4256 5.1372 4.3082 5.0009 0.1174 2.73%
2026-05-08 163411 兴全精选混合 4.3082 5.0009 4.3145 5.0082 -0.0063 -0.15%
2026-04-30 163411 兴全精选混合 4.0761 4.7315 4.0072 4.6515 0.0689 1.72%
2026-04-29 163411 兴全精选混合 4.0072 4.6515 3.9542 4.5900 0.0530 1.34%
2026-04-28 163411 兴全精选混合 3.9542 4.5900 3.9935 4.6356 -0.0393 -0.98%
2026-04-27 163411 兴全精选混合 3.9935 4.6356 3.9816 4.6218 0.0119 0.30%
2026-04-24 163411 兴全精选混合 3.9816 4.6218 4.0166 4.6624 -0.0350 -0.87%
2026-04-23 163411 兴全精选混合 4.0166 4.6624 4.0622 4.7153 -0.0456 -1.12%
2026-04-22 163411 兴全精选混合 4.0622 4.7153 3.9692 4.6074 0.0930 2.34%
2026-04-21 163411 兴全精选混合 3.9692 4.6074 3.9756 4.6148 -0.0064 -0.16%
2026-04-20 163411 兴全精选混合 3.9756 4.6148 3.9433 4.5773 0.0323 0.82%
2026-04-17 163411 兴全精选混合 3.9433 4.5773 3.9111 4.5399 0.0322 0.82%
2026-04-16 163411 兴全精选混合 3.9111 4.5399 3.8183 4.4322 0.0928 2.43%
2026-04-15 163411 兴全精选混合 3.8183 4.4322 3.8394 4.4567 -0.0211 -0.55%
2026-04-14 163411 兴全精选混合 3.8394 4.4567 3.8180 4.4319 0.0214 0.56%
2026-04-13 163411 兴全精选混合 3.8180 4.4319 3.8374 4.4544 -0.0194 -0.51%
2026-04-10 163411 兴全精选混合 3.8374 4.4544 3.7990 4.4098 0.0384 1.01%
2026-04-09 163411 兴全精选混合 3.7990 4.4098 3.7910 4.4005 0.0080 0.21%
2026-04-08 163411 兴全精选混合 3.7910 4.4005 3.6938 4.2877 0.0972 2.63%
2026-04-07 163411 兴全精选混合 3.6938 4.2877 3.6811 4.2730 0.0127 0.35%
2026-04-03 163411 兴全精选混合 3.6811 4.2730 3.6974 4.2919 -0.0163 -0.44%
2026-04-02 163411 兴全精选混合 3.6974 4.2919 3.7059 4.3017 -0.0085 -0.23%
2026-04-01 163411 兴全精选混合 3.7059 4.3017 3.6531 4.2405 0.0528 1.45%
2026-03-31 163411 兴全精选混合 3.6531 4.2405 3.7015 4.2966 -0.0484 -1.31%
2026-03-30 163411 兴全精选混合 3.7015 4.2966 3.6618 4.2505 0.0397 1.08%
2026-03-27 163411 兴全精选混合 3.6618 4.2505 3.6462 4.2324 0.0156 0.43%
2026-03-26 163411 兴全精选混合 3.6462 4.2324 3.6717 4.2620 -0.0255 -0.69%
2026-03-25 163411 兴全精选混合 3.6717 4.2620 3.6174 4.1990 0.0543 1.50%
2026-03-24 163411 兴全精选混合 3.6174 4.1990 3.5377 4.1065 0.0797 2.25%
2026-03-23 163411 兴全精选混合 3.5377 4.1065 3.6452 4.2313 -0.1075 -2.95%
2026-03-20 163411 兴全精选混合 3.6452 4.2313 3.6544 4.2420 -0.0092 -0.25%
2026-03-19 163411 兴全精选混合 3.6544 4.2420 3.7372 4.3381 -0.0828 -2.22%
2026-03-18 163411 兴全精选混合 3.7372 4.3381 3.6953 4.2894 0.0419 1.13%
2026-03-17 163411 兴全精选混合 3.6953 4.2894 3.7258 4.3248 -0.0305 -0.82%
2026-03-16 163411 兴全精选混合 3.7258 4.3248 3.7395 4.3407 -0.0137 -0.37%
2026-03-13 163411 兴全精选混合 3.7395 4.3407 3.7771 4.3844 -0.0376 -1.00%
2026-03-12 163411 兴全精选混合 3.7771 4.3844 3.8288 4.4444 -0.0517 -1.35%
2026-03-11 163411 兴全精选混合 3.8288 4.4444 3.8545 4.4742 -0.0257 -0.67%
2026-03-10 163411 兴全精选混合 3.8545 4.4742 3.7756 4.3826 0.0789 2.09%
2026-03-09 163411 兴全精选混合 3.7756 4.3826 3.8397 4.4571 -0.0641 -1.67%
2026-03-06 163411 兴全精选混合 3.8397 4.4571 3.8222 4.4367 0.0175 0.46%
2026-03-05 163411 兴全精选混合 3.8222 4.4367 3.7515 4.3547 0.0707 1.88%
2026-03-04 163411 兴全精选混合 3.7515 4.3547 3.7323 4.3324 0.0192 0.51%
2026-03-03 163411 兴全精选混合 3.7323 4.3324 3.8713 4.4937 -0.1390 -3.59%
2026-03-02 163411 兴全精选混合 3.8713 4.4937 3.8393 4.4566 0.0320 0.83%
2026-02-27 163411 兴全精选混合 3.8393 4.4566 3.7812 4.3891 0.0581 1.54%
2026-02-26 163411 兴全精选混合 3.7812 4.3891 3.7422 4.3439 0.0390 1.04%
2026-02-25 163411 兴全精选混合 3.7422 4.3439 3.7137 4.3108 0.0285 0.77%
2026-02-24 163411 兴全精选混合 3.7137 4.3108 3.6814 4.2733 0.0323 0.88%
2026-02-13 163411 兴全精选混合 3.6814 4.2733 3.7421 4.3438 -0.0607 -1.62%
2026-02-12 163411 兴全精选混合 3.7421 4.3438 3.6877 4.2806 0.0544 1.48%
2026-02-11 163411 兴全精选混合 3.6877 4.2806 3.6905 4.2839 -0.0028 -0.08%
2026-02-10 163411 兴全精选混合 3.6905 4.2839 3.6827 4.2748 0.0078 0.21%
2026-02-09 163411 兴全精选混合 3.6827 4.2748 3.5822 4.1582 0.1005 2.81%
2026-02-06 163411 兴全精选混合 3.5822 4.1582 3.5806 4.1563 0.0016 0.04%
2026-02-05 163411 兴全精选混合 3.5806 4.1563 3.6646 4.2538 -0.0840 -2.29%
2026-02-04 163411 兴全精选混合 3.6646 4.2538 3.6651 4.2544 -0.0005 -0.01%
2026-02-03 163411 兴全精选混合 3.6651 4.2544 3.5372 4.1059 0.1279 3.62%
2026-02-02 163411 兴全精选混合 3.5372 4.1059 3.6507 4.2377 -0.1135 -3.11%
2026-01-30 163411 兴全精选混合 3.6507 4.2377 3.6733 4.2639 -0.0226 -0.62%
2026-01-29 163411 兴全精选混合 3.6733 4.2639 3.7317 4.3317 -0.0584 -1.56%
2026-01-28 163411 兴全精选混合 3.7317 4.3317 3.6953 4.2894 0.0364 0.99%
2026-01-27 163411 兴全精选混合 3.6953 4.2894 3.6701 4.2602 0.0252 0.69%
2026-01-26 163411 兴全精选混合 3.6701 4.2602 3.6813 4.2732 -0.0112 -0.30%
2026-01-23 163411 兴全精选混合 3.6813 4.2732 3.6043 4.1838 0.0770 2.14%
2026-01-22 163411 兴全精选混合 3.6043 4.1838 3.5745 4.1492 0.0298 0.83%
2026-01-21 163411 兴全精选混合 3.5745 4.1492 3.5634 4.1363 0.0111 0.31%
2026-01-20 163411 兴全精选混合 3.5634 4.1363 3.5657 4.1390 -0.0023 -0.06%
2026-01-19 163411 兴全精选混合 3.5657 4.1390 3.5336 4.1017 0.0321 0.91%
2026-01-16 163411 兴全精选混合 3.5336 4.1017 3.4797 4.0392 0.0539 1.55%
2026-01-15 163411 兴全精选混合 3.4797 4.0392 3.4246 3.9752 0.0551 1.61%
2026-01-14 163411 兴全精选混合 3.4246 3.9752 3.4172 3.9666 0.0074 0.22%
2026-01-13 163411 兴全精选混合 3.4172 3.9666 3.4389 3.9918 -0.0217 -0.63%
2026-01-12 163411 兴全精选混合 3.4389 3.9918 3.4063 3.9540 0.0326 0.96%
2026-01-09 163411 兴全精选混合 3.4063 3.9540 3.3860 3.9304 0.0203 0.60%
2026-01-08 163411 兴全精选混合 3.3860 3.9304 3.4200 3.9699 -0.0340 -0.99%
2026-01-07 163411 兴全精选混合 3.4200 3.9699 3.3771 3.9201 0.0429 1.27%
2026-01-06 163411 兴全精选混合 3.3771 3.9201 3.3277 3.8627 0.0494 1.48%
2026-01-05 163411 兴全精选混合 3.3277 3.8627 3.2541 3.7773 0.0736 2.26%
2025-12-31 163411 兴全精选混合 3.2541 3.7773 3.2951 3.8249 -0.0410 -1.24%
2025-12-30 163411 兴全精选混合 3.2951 3.8249 3.2702 3.7960 0.0249 0.76%
2025-12-29 163411 兴全精选混合 3.2702 3.7960 3.3123 3.8449 -0.0421 -1.27%
2025-12-26 163411 兴全精选混合 3.3123 3.8449 3.2724 3.7985 0.0399 1.22%
2025-12-25 163411 兴全精选混合 3.2724 3.7985 3.2450 3.7667 0.0274 0.84%
2025-12-24 163411 兴全精选混合 3.2450 3.7667 3.2012 3.7159 0.0438 1.37%
2025-12-23 163411 兴全精选混合 3.2012 3.7159 3.1801 3.6914 0.0211 0.66%
2025-12-22 163411 兴全精选混合 3.1801 3.6914 3.1127 3.6132 0.0674 2.17%
2025-12-19 163411 兴全精选混合 3.1127 3.6132 3.1049 3.6041 0.0078 0.25%
2025-12-18 163411 兴全精选混合 3.1049 3.6041 3.1435 3.6489 -0.0386 -1.23%
2025-12-17 163411 兴全精选混合 3.1435 3.6489 3.0499 3.5403 0.0936 3.07%
2025-12-16 163411 兴全精选混合 3.0499 3.5403 3.1093 3.6092 -0.0594 -1.91%
2025-12-15 163411 兴全精选混合 3.1093 3.6092 3.1512 3.6579 -0.0419 -1.33%
2025-12-12 163411 兴全精选混合 3.1512 3.6579 3.1375 3.6420 0.0137 0.44%
2025-12-11 163411 兴全精选混合 3.1375 3.6420 3.1867 3.6991 -0.0492 -1.54%
2025-12-10 163411 兴全精选混合 3.1867 3.6991 3.1614 3.6697 0.0253 0.80%
2025-12-09 163411 兴全精选混合 3.1614 3.6697 3.1551 3.6624 0.0063 0.20%
2025-12-08 163411 兴全精选混合 3.1551 3.6624 3.0916 3.5887 0.0635 2.05%
2025-12-05 163411 兴全精选混合 3.0916 3.5887 3.0438 3.5332 0.0478 1.57%
2025-12-04 163411 兴全精选混合 3.0438 3.5332 3.0232 3.5093 0.0206 0.68%
2025-12-03 163411 兴全精选混合 3.0232 3.5093 3.0197 3.5052 0.0035 0.12%
2025-12-02 163411 兴全精选混合 3.0197 3.5052 3.0412 3.5302 -0.0215 -0.71%
2025-12-01 163411 兴全精选混合 3.0412 3.5302 2.9964 3.4782 0.0448 1.50%
2025-11-28 163411 兴全精选混合 2.9964 3.4782 2.9599 3.4358 0.0365 1.23%
2025-11-27 163411 兴全精选混合 2.9599 3.4358 2.9719 3.4497 -0.0120 -0.40%
2025-11-26 163411 兴全精选混合 2.9719 3.4497 2.8940 3.3593 0.0779 2.69%
2025-11-25 163411 兴全精选混合 2.8940 3.3593 2.8259 3.2803 0.0681 2.41%
2025-11-24 163411 兴全精选混合 2.8259 3.2803 2.8285 3.2833 -0.0026 -0.09%
2025-11-21 163411 兴全精选混合 2.8285 3.2833 2.9443 3.4177 -0.1158 -3.93%
2025-11-20 163411 兴全精选混合 2.9443 3.4177 2.9649 3.4416 -0.0206 -0.69%
2025-11-19 163411 兴全精选混合 2.9649 3.4416 2.9367 3.4089 0.0282 0.96%
2025-11-18 163411 兴全精选混合 2.9367 3.4089 2.9691 3.4465 -0.0324 -1.09%
2025-11-17 163411 兴全精选混合 2.9691 3.4465 2.9800 3.4591 -0.0109 -0.37%
2025-11-14 163411 兴全精选混合 2.9800 3.4591 3.0357 3.5238 -0.0557 -1.83%
2025-11-13 163411 兴全精选混合 3.0357 3.5238 2.9975 3.4794 0.0382 1.27%
2025-11-12 163411 兴全精选混合 2.9975 3.4794 2.9950 3.4765 0.0025 0.08%
2025-11-11 163411 兴全精选混合 2.9950 3.4765 3.0297 3.5168 -0.0347 -1.15%
2025-11-10 163411 兴全精选混合 3.0297 3.5168 3.0410 3.5299 -0.0113 -0.37%
2025-11-07 163411 兴全精选混合 3.0410 3.5299 3.0560 3.5473 -0.0150 -0.49%
2025-11-06 163411 兴全精选混合 3.0560 3.5473 2.9919 3.4729 0.0641 2.14%
2025-11-05 163411 兴全精选混合 2.9919 3.4729 2.9731 3.4511 0.0188 0.63%
2025-11-04 163411 兴全精选混合 2.9731 3.4511 3.0249 3.5112 -0.0518 -1.71%
2025-11-03 163411 兴全精选混合 3.0249 3.5112 3.0127 3.4971 0.0122 0.40%
2025-10-31 163411 兴全精选混合 3.0127 3.4971 3.0513 3.5419 -0.0386 -1.27%
2025-10-30 163411 兴全精选混合 3.0513 3.5419 3.1092 3.6091 -0.0579 -1.86%
2025-10-29 163411 兴全精选混合 3.1092 3.6091 3.0475 3.5375 0.0617 2.02%
2025-10-28 163411 兴全精选混合 3.0475 3.5375 3.0678 3.5610 -0.0203 -0.66%
2025-10-27 163411 兴全精选混合 3.0678 3.5610 2.9807 3.4599 0.0871 2.92%
2025-10-24 163411 兴全精选混合 2.9807 3.4599 2.8597 3.3195 0.1210 4.23%
2025-10-23 163411 兴全精选混合 2.8597 3.3195 2.8848 3.3486 -0.0251 -0.87%
2025-10-22 163411 兴全精选混合 2.8848 3.3486 2.8825 3.3460 0.0023 0.08%
2025-10-21 163411 兴全精选混合 2.8825 3.3460 2.7850 3.2328 0.0975 3.50%
2025-10-20 163411 兴全精选混合 2.7850 3.2328 2.7255 3.1637 0.0595 2.18%
2025-10-17 163411 兴全精选混合 2.7255 3.1637 2.7962 3.2458 -0.0707 -2.53%
2025-10-16 163411 兴全精选混合 2.7962 3.2458 2.7876 3.2358 0.0086 0.31%
2025-10-15 163411 兴全精选混合 2.7876 3.2358 2.7394 3.1798 0.0482 1.76%
2025-10-14 163411 兴全精选混合 2.7394 3.1798 2.8362 3.2922 -0.0968 -3.41%
2025-10-13 163411 兴全精选混合 2.8362 3.2922 2.8576 3.3170 -0.0248 -0.75%
2025-10-10 163411 兴全精选混合 2.8576 3.3170 2.9390 3.4115 -0.0945 -2.77%
2025-10-09 163411 兴全精选混合 2.9390 3.4115 2.9322 3.4036 0.0079 0.23%
2025-09-30 163411 兴全精选混合 2.9322 3.4036 2.9386 3.4111 -0.0075 -0.22%
2025-09-29 163411 兴全精选混合 2.9386 3.4111 2.9053 3.3724 0.0387 1.15%
2025-09-26 163411 兴全精选混合 2.9053 3.3724 2.9763 3.4548 -0.0824 -2.39%
2025-09-25 163411 兴全精选混合 2.9763 3.4548 2.9472 3.4211 0.0337 0.99%
2025-09-24 163411 兴全精选混合 2.9472 3.4211 2.9321 3.4035 0.0176 0.51%
2025-09-23 163411 兴全精选混合 2.9321 3.4035 2.9351 3.4070 -0.0035 -0.10%
2025-09-22 163411 兴全精选混合 2.9351 3.4070 2.9337 3.4054 0.0016 0.05%
2025-09-19 163411 兴全精选混合 2.9337 3.4054 2.9194 3.3888 0.0166 0.49%
2025-09-18 163411 兴全精选混合 2.9194 3.3888 2.9352 3.4071 -0.0183 -0.54%
2025-09-17 163411 兴全精选混合 2.9352 3.4071 2.9166 3.3855 0.0216 0.64%
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0352 0.02%
兴全磐稳增利A 1.6230 -0.09%
兴全社会责任混合 3.8560 -0.18%
兴全转基 1.0713 -0.19%
兴全绿色LOF 1.4890 -0.20%
兴全精选混合 3.8154 -0.21%
兴全有机增长 3.0346 -0.26%
兴全新视野 2.3470 -0.38%
兴全合润LOF 2.2401 -0.38%
兴全商业模式LOF 4.9190 -0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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