兴全磐稳增利债券A(兴全增利) - 基金主页(代码:340009)

今天最新净值 1.6230 -0.0015 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1780
成立日期：2009-07-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.179亿份
最近份额：4.9489亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.19%	-0.86%	-0.35%	1.34%	15.92%	11.87%	146.79%
同类排名	707/835	829/849	760/853	654/851	641/806	50/690	157/600	-

兴全磐稳增利债券A(340009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6244	0.09%
2026-09-17	1.6230	-0.09%
2026-09-16	1.6245	0.06%
2026-09-15	1.6236	-0.14%
2026-09-14	1.6259	0.07%
2026-09-11	1.6247	-0.09%

兴全磐稳增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.1550元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	分红	每份派现金0.1120元
2016-08-17	2016-08-17	2016-08-18	分红	每份派现金0.0620元
2015-04-29	2015-04-29	2015-04-30	分红	每份派现金0.1860元
2010-10-15	2010-10-15	2010-10-18	分红	每份派现金0.0200元

兴全磐稳增利债券A基金动态

兴全磐稳增利债券A 基金2019年四季报显示养老目标FOF加大权益基金配置

部分去年下半年成立的养老目标基金首次披露了四季报。广发均衡养老目标FOF在资产配置中同时兼顾固收及权益品种，前十大基金中既有易方达增强回报、大摩双利增强等债券基金，也关注安信稳健增值混合这类绝对收益型基金，交银定期支付双息平衡等长期绩优权益基金也在其重仓名单之列。
关联基金：广发沪港深新起点股票A 泓德优选成长混合华安媒体互联网混合A 信澳新能源产业股票A 兴全磐稳增利债券A 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全稳泰债券A 中欧时代先锋股票A
兴全磐稳增利债券A 养老目标基金最新动向曝光：一季度加仓超30%

而随着更多养老目标基金一季报披露，上述这些现象是否还会更加明显，《每日经济新闻》记者也将进一步关注。
关联基金：广发聚利债券(LOF)A 华夏上证50ETF 兴全沪深300指数(LOF)A 兴全磐稳增利债券A 易方达信用债债券A 中欧价值发现混合A 中欧新动力混合(LOF)A 中欧新趋势混合A
兴全磐稳增利债券A 兴全基金张睿：下半年信用债有望迎来估值修复

另外，张睿提出，下半年需要关注债市的行情性质。她认为今年的债市有望延续全年，但上半年利率下降了近90BP，而过去7-8年中最大降幅在200BP左右，下半年利率债行情应该会逐步收敛。
标签：下半年关联基金：兴全磐稳增利债券A

兴全磐稳增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300284	苏交科	0.0500	0.00%	3.02%

兴全磐稳增利债券A(340009)基金档案

基金代码	340009	基金简称	兴全磐稳增利债券A	基金全称	兴全磐稳增利债券型证券投资基金
发行日期	2009-07-01	成立日期	2009-07-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张睿	基金托管人	交通银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	7.71亿元	最近份额	4.9489亿	成立份额	14.179亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%