| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.1550元 |
| 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 每份派现金0.1120元 |
| 2016-08-17 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 每份派现金0.1860元 |
| 2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-05-11 | 2010-05-11 | 2010-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全商业模式LOF | 5.0440 | 2.54% |
| 兴全合润LOF | 2.2927 | 2.35% |
| 兴全轻资产LOF | 4.0360 | 2.18% |
| 兴全新视野 | 2.3960 | 2.09% |
| 兴全绿色LOF | 1.5170 | 1.88% |
| 兴全全球 | 3.9701 | 1.81% |
| 兴全趋势LOF | 0.8652 | 1.55% |
| 兴全沪深300LOF | 2.6652 | 1.02% |