兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券) - 基金主页(代码:001819)

今天最新净值 1.0352 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2015-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0019亿
最近资产：39.37亿
基金公司：兴业全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰刘沅沅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	0.07%	0.22%	0.66%	3.39%	5.93%	10.62%	65.48%
同类排名	382/2488	302/2522	296/2515	730/2504	216/2453	237/2168	309/1723	-

兴全稳益定开债发起式(001819)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0355	0.03%
2026-09-17	1.0352	0.02%
2026-09-16	1.0350	0.02%
2026-09-15	1.0348	0.02%
2026-09-14	1.0346	0.01%
2026-09-11	1.0345	0.00%

兴全稳益定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0337元
2024-12-26	2024-12-26	2025-01-02	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0125元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0207元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0061元

兴全稳益定开债发起式基金动态

兴全稳益定开债发起式 18只产品挣了490亿文艺范兴全成为价值投资的一股清流

就像兴全基金自己总结的那样，“资产管理机构存在的价值就在于以专业精神深度挖掘行业及公司的投资价值，以精益求精的‘工匠精神’来锤炼的专业技能，打造优质产品，公司将把这种工匠精神沉浸在企业的血液之中，成为公司的重要‘品格’”。
标签：价值投资关联基金：兴全趋势投资混合(LOF) 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全可转债混合兴全全球视野股票兴全磐稳增利债券A 兴全稳益定开债发起式
兴全稳益定开债发起式兴全基金成基金业“奥斯卡”颁奖季大赢家

另外，金基金奖项方面，兴全社会责任，兴全稳益，兴全磐稳增利三只基金获奖；兴全合润，兴全轻资产以及兴全磐稳增利还同时获得明星基金奖项。
标签：基金业关联基金：兴全趋势投资混合(LOF) 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全可转债混合兴全社会责任混合兴全稳益定开债发起式
兴全稳益定开债发起式一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

兴全稳益定开债发起式(001819)基金档案

基金代码	001819	基金简称	兴全稳益定开债发起式	基金全称
发行日期	2015-09-07~2015-09-08	成立日期	2015-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	翟秀华季伟杰刘沅沅	基金托管人		基金公司	兴业全球基金
最近资产	39.37亿	最近份额	38.0019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%