基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5480
成立日期：2015-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0019亿
最近资产：39.37亿
基金公司：兴业全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰刘沅沅

近一周兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0350	1.5482	1.0348	1.5480	0.0002	0.02%
2026-09-15	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0348	1.5480	1.0346	1.5478	0.0002	0.02%
2026-09-14	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0346	1.5478	1.0345	1.5477	0.0001	0.01%
2026-09-11	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0345	1.5477	1.0345	1.5477	0.0000	0.00%
2026-09-10	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0345	1.5477	1.0345	1.5477	0.0000	0.00%

标签云

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.09%
兴全全球	3.9302	1.89%
兴全趋势LOF	0.8578	1.88%
兴全合润LOF	2.2486	1.69%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.69%
兴全绿色LOF	1.4920	1.50%
兴全新视野	2.3560	1.42%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%
兴全有机增长	3.0426	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%