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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)(001819)基金分红送配

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今天最新净值 1.0350 0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5482
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.0019亿
  • 最近资产：39.37亿
  • 基金公司：兴业全球基金
  • 基金经理：翟秀华 季伟杰 刘沅沅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-03-11 2026-03-11 2026-03-12 每份派现金0.0337元
2024-12-26 2024-12-26 2025-01-02 每份派现金0.0300元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0125元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派现金0.0207元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派现金0.0061元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 每份派现金0.0177元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派现金0.0130元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派现金0.0051元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派现金0.0144元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派现金0.0164元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派现金0.0123元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派现金0.0082元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派现金0.0103元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派现金0.0062元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0780元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-23 每份派现金0.0512元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 每份派现金0.0266元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 每份派现金0.0200元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派现金0.0263元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-12 每份派现金0.0170元
2016-07-29 2016-07-29 2016-08-01 每份派现金0.0098元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 每份派现金0.0500元
基金动态
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兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 5.0440 2.54%
兴全合润LOF 2.2927 2.35%
兴全轻资产LOF 4.0360 2.18%
兴全新视野 2.3960 2.09%
兴全绿色LOF 1.5170 1.88%
兴全全球 3.9701 1.81%
兴全趋势LOF 0.8652 1.55%
兴全沪深300LOF 2.6652 1.02%
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