兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5480
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0019亿
- 最近资产：39.37亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 季伟杰 刘沅沅
近一年兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
近一年,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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1.5480 |
1.0346 |
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| 2026-09-14 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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-0.03% |
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兴全稳益定开债发起式 |
1.0282 |
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| 2026-06-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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1.5408 |
1.0276 |
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| 2026-06-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0276 |
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-0.07% |
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001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0287 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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| 2026-06-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0293 |
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1.0293 |
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| 2026-06-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0293 |
1.5425 |
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| 2026-06-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0291 |
1.5423 |
1.0291 |
1.5423 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0291 |
1.5423 |
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| 2026-06-01 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0289 |
1.5421 |
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0.05% |
| 2026-05-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0284 |
1.5416 |
1.0281 |
1.5413 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0281 |
1.5413 |
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0.0003 |
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| 2026-05-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0278 |
1.5410 |
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0.04% |
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001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0274 |
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1.0272 |
1.5404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0272 |
1.5404 |
1.0269 |
1.5401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0269 |
1.5401 |
1.0266 |
1.5398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0266 |
1.5398 |
1.0265 |
1.5397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0265 |
1.5397 |
1.0262 |
1.5394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0262 |
1.5394 |
1.0259 |
1.5391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0259 |
1.5391 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0256 |
1.5388 |
1.0255 |
1.5387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0255 |
1.5387 |
1.0253 |
1.5385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0253 |
1.5385 |
1.0249 |
1.5381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0249 |
1.5381 |
1.0246 |
1.5378 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0246 |
1.5378 |
1.0243 |
1.5375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0243 |
1.5375 |
1.0241 |
1.5373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0242 |
1.5374 |
1.0241 |
1.5373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0241 |
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1.0240 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0240 |
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1.0238 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0238 |
1.5370 |
1.0240 |
1.5372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0240 |
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1.0241 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0241 |
1.5373 |
1.0241 |
1.5373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0241 |
1.5373 |
1.0239 |
1.5371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0239 |
1.5371 |
1.0236 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0236 |
1.5368 |
1.0233 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0233 |
1.5365 |
1.0230 |
1.5362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0230 |
1.5362 |
1.0229 |
1.5361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0229 |
1.5361 |
1.0228 |
1.5360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0228 |
1.5360 |
1.0227 |
1.5359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0227 |
1.5359 |
1.0225 |
1.5357 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0225 |
1.5357 |
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0.0001 |
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| 2026-04-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0224 |
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1.0223 |
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0.01% |
| 2026-04-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0223 |
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| 2026-04-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0220 |
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1.0213 |
1.5345 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0213 |
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0.06% |
| 2026-04-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0207 |
1.5339 |
1.0205 |
1.5337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0205 |
1.5337 |
1.0205 |
1.5337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0205 |
1.5337 |
1.0202 |
1.5334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0202 |
1.5334 |
1.0196 |
1.5328 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0196 |
1.5328 |
1.0193 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0193 |
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1.0190 |
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0.03% |
| 2026-03-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0190 |
1.5322 |
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0.0002 |
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| 2026-03-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0188 |
1.5320 |
1.0185 |
1.5317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0185 |
1.5317 |
1.0186 |
1.5318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0186 |
1.5318 |
1.0184 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0184 |
1.5316 |
1.0180 |
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0.04% |
| 2026-03-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0180 |
1.5312 |
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0.0004 |
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| 2026-03-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0176 |
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1.0174 |
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0.02% |
| 2026-03-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0174 |
1.5306 |
1.0174 |
1.5306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0174 |
1.5306 |
1.0172 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0172 |
1.5304 |
1.0170 |
1.5302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0170 |
1.5302 |
1.0506 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0506 |
1.5301 |
1.0505 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0505 |
1.5300 |
1.0508 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0508 |
1.5303 |
1.0506 |
1.5301 |
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0.02% |
| 2026-03-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0506 |
1.5301 |
1.0503 |
1.5298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0503 |
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0.03% |
| 2026-03-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0500 |
1.5295 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0498 |
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1.0488 |
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0.10% |
| 2026-02-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0488 |
1.5283 |
1.0488 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0488 |
1.5283 |
1.0492 |
1.5287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0492 |
1.5287 |
1.0494 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0494 |
1.5289 |
1.0485 |
1.5280 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0485 |
1.5280 |
1.0484 |
1.5279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0484 |
1.5279 |
1.0482 |
1.5277 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0482 |
1.5277 |
1.0478 |
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0.04% |
| 2026-02-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0478 |
1.5273 |
1.0475 |
1.5270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0475 |
1.5270 |
1.0471 |
1.5266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0471 |
1.5266 |
1.0467 |
1.5262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0467 |
1.5262 |
1.0465 |
1.5260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0465 |
1.5260 |
1.0465 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0465 |
1.5260 |
1.0463 |
1.5258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0463 |
1.5258 |
1.0464 |
1.5259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0464 |
1.5259 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0464 |
1.5259 |
1.0464 |
1.5259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0464 |
1.5259 |
1.0463 |
1.5258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0463 |
1.5258 |
1.0464 |
1.5259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0464 |
1.5259 |
1.0462 |
1.5257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0462 |
1.5257 |
1.0458 |
1.5253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0458 |
1.5253 |
1.0456 |
1.5251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0456 |
1.5251 |
1.0453 |
1.5248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0453 |
1.5248 |
1.0449 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0449 |
1.5244 |
1.0446 |
1.5241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0446 |
1.5241 |
1.0439 |
1.5234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0439 |
1.5234 |
1.0434 |
1.5229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0434 |
1.5229 |
1.0432 |
1.5227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0432 |
1.5227 |
1.0430 |
1.5225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0430 |
1.5225 |
1.0428 |
1.5223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0428 |
1.5223 |
1.0426 |
1.5221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0426 |
1.5221 |
1.0425 |
1.5220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0425 |
1.5220 |
1.0427 |
1.5222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0427 |
1.5222 |
1.0428 |
1.5223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0428 |
1.5223 |
1.0423 |
1.5218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0423 |
1.5218 |
1.0421 |
1.5216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0421 |
1.5216 |
1.0421 |
1.5216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0421 |
1.5216 |
1.0423 |
1.5218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0423 |
1.5218 |
1.0420 |
1.5215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0420 |
1.5215 |
1.0417 |
1.5212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0417 |
1.5212 |
1.0416 |
1.5211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0416 |
1.5211 |
1.0410 |
1.5205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0410 |
1.5205 |
1.0409 |
1.5204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0409 |
1.5204 |
1.0402 |
1.5197 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0402 |
1.5197 |
1.0398 |
1.5193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0398 |
1.5193 |
1.0396 |
1.5191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0396 |
1.5191 |
1.0396 |
1.5191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0396 |
1.5191 |
1.0399 |
1.5194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0399 |
1.5194 |
1.0398 |
1.5193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0398 |
1.5193 |
1.0393 |
1.5188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0393 |
1.5188 |
1.0389 |
1.5184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0389 |
1.5184 |
1.0386 |
1.5181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0386 |
1.5181 |
1.0387 |
1.5182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0387 |
1.5182 |
1.0388 |
1.5183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0388 |
1.5183 |
1.0399 |
1.5194 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0399 |
1.5194 |
1.0401 |
1.5196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0401 |
1.5196 |
1.0405 |
1.5200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0405 |
1.5200 |
1.0404 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0404 |
1.5199 |
1.0402 |
1.5197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0402 |
1.5197 |
1.0406 |
1.5201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.5201 |
1.0415 |
1.5210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0415 |
1.5210 |
1.0417 |
1.5212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0417 |
1.5212 |
1.0418 |
1.5213 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0418 |
1.5213 |
1.0419 |
1.5214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0419 |
1.5214 |
1.0419 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0419 |
1.5214 |
1.0418 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0418 |
1.5213 |
1.0416 |
1.5211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0416 |
1.5211 |
1.0413 |
1.5208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0413 |
1.5208 |
1.0411 |
1.5206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0411 |
1.5206 |
1.0413 |
1.5208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0413 |
1.5208 |
1.0407 |
1.5202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0407 |
1.5202 |
1.0405 |
1.5200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0405 |
1.5200 |
1.0406 |
1.5201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0406 |
1.5201 |
1.0409 |
1.5204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0409 |
1.5204 |
1.0410 |
1.5205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0410 |
1.5205 |
1.0407 |
1.5202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0407 |
1.5202 |
1.0401 |
1.5196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0401 |
1.5196 |
1.0397 |
1.5192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0397 |
1.5192 |
1.0388 |
1.5183 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0388 |
1.5183 |
1.0380 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0380 |
1.5175 |
1.0374 |
1.5169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0374 |
1.5169 |
1.0365 |
1.5160 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0365 |
1.5160 |
1.0360 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0360 |
1.5155 |
1.0359 |
1.5154 |
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0.01% |
| 2025-10-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0359 |
1.5154 |
1.0353 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0353 |
1.5148 |
1.0349 |
1.5144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0349 |
1.5144 |
1.0345 |
1.5140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0345 |
1.5140 |
1.0342 |
1.5137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0342 |
1.5137 |
1.0335 |
1.5130 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0335 |
1.5130 |
1.0328 |
1.5123 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0328 |
1.5123 |
1.0329 |
1.5124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0329 |
1.5124 |
1.0327 |
1.5122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0327 |
1.5122 |
1.0315 |
1.5110 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0315 |
1.5110 |
1.0313 |
1.5108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0313 |
1.5108 |
1.0300 |
1.5095 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0300 |
1.5095 |
1.0295 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0295 |
1.5090 |
1.0294 |
1.5089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0294 |
1.5089 |
1.0297 |
1.5092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0297 |
1.5092 |
1.0307 |
1.5102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0307 |
1.5102 |
1.0323 |
1.5118 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0323 |
1.5118 |
1.0331 |
1.5126 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0331 |
1.5126 |
1.0332 |
1.5127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0332 |
1.5127 |
1.0339 |
1.5134 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0339 |
1.5134 |
1.0344 |
1.5139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0344 |
1.5139 |
1.0339 |
1.5134 |
0.0005 |
0.05% |
