兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5478
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0019亿
- 最近资产：39.37亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 季伟杰 刘沅沅
近一月兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
近一月,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0348 |
1.5480 |
1.0346 |
1.5478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0346 |
1.5478 |
1.0345 |
1.5477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0345 |
1.5477 |
1.0345 |
1.5477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0345 |
1.5477 |
1.0345 |
1.5477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0345 |
1.5477 |
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| 2026-09-08 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.5476 |
1.0344 |
1.5476 |
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| 2026-09-07 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0344 |
1.5476 |
1.0341 |
1.5473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.5473 |
1.0340 |
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| 2026-09-03 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0340 |
1.5472 |
1.0337 |
1.5469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0337 |
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1.0336 |
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|
|
| 2026-09-01 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0336 |
1.5468 |
1.0333 |
1.5465 |
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| 2026-08-31 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.0333 |
1.5465 |
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| 2026-08-28 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.5465 |
1.0333 |
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| 2026-08-27 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.0335 |
1.5467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0335 |
1.5467 |
1.0334 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.5466 |
1.0334 |
1.5466 |
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| 2026-08-24 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0334 |
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1.0330 |
1.5462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0330 |
1.5462 |
1.0331 |
1.5463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0331 |
1.5463 |
1.0332 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0332 |
1.5464 |
1.0332 |
1.5464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0332 |
1.5464 |
1.0329 |
1.5461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0329 |
1.5461 |
1.0328 |
1.5460 |
0.0001 |
0.01% |
