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兴全合润混合A(兴全合润)基金净值查询(163406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2111 0.0007 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2078 0.0433 2.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.4088
成立日期：2010-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.290亿份
最近份额：154.4228亿
最近资产：216.88亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

近一周兴全合润混合A|兴全合润基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合润混合A(163406)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163406	兴全合润混合A	2.2112	8.4092	2.2111	8.4088	0.0001	0.00%
2026-09-14	163406	兴全合润混合A	2.2111	8.4088	2.2104	8.4062	0.0007	0.03%
2026-09-11	163406	兴全合润混合A	2.2104	8.4062	2.2441	8.5343	-0.0337	-1.50%
2026-09-10	163406	兴全合润混合A	2.2441	8.5343	2.2750	8.6519	-0.0309	-1.36%
2026-09-09	163406	兴全合润混合A	2.2750	8.6519	2.2749	8.6515	0.0001	0.00%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.09%
兴全全球	3.9302	1.89%
兴全趋势LOF	0.8578	1.88%
兴全合润LOF	2.2486	1.69%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.69%
兴全绿色LOF	1.4920	1.50%
兴全新视野	2.3560	1.42%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%
兴全有机增长	3.0426	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%