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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)基金净值查询(163402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8436 0.0006 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7850 0.0054 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.2214
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：140.12亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：杨世进谢长雁

近一周兴全趋势投资混合(LOF)|兴全趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8420	11.2150	0.8436	11.2214	-0.0016	-0.19%
2026-09-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8436	11.2214	0.8430	11.2190	0.0006	0.07%
2026-09-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8430	11.2190	0.8584	11.2805	-0.0154	-1.79%
2026-09-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8584	11.2805	0.8693	11.3241	-0.0109	-1.25%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.09%
兴全全球	3.9302	1.89%
兴全趋势LOF	0.8578	1.88%
兴全合润LOF	2.2486	1.69%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.69%
兴全绿色LOF	1.4920	1.50%
兴全新视野	2.3560	1.42%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%
兴全有机增长	3.0426	0.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%